มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|
2024-04-18 | 88.1691 | 88.0809 | 88.2574 | 13,065,155,086.16 |
2024-04-17 | 88.6528 | 88.5641 | 88.7416 | 13,118,988,486.06 |
2024-04-11 | 90.3606 | 90.2702 | 90.4511 | 13,378,721,084.75 |
2024-04-10 | 91.2893 | 91.1980 | 91.3807 | 13,589,206,163.18 |
2024-04-09 | 90.9305 | 90.8396 | 91.0215 | 13,546,919,730.80 |
2024-04-05 | 88.9944 | 88.9054 | 89.0835 | 13,260,830,765.93 |
2024-04-04 | 88.7744 | 88.6856 | 88.8633 | 13,230,142,201.82 |
2024-04-03 | 88.7695 | 88.6807 | 88.8584 | 13,235,172,157.78 |
2024-04-02 | 88.9151 | 88.8262 | 89.0041 | 13,292,397,762.14 |
ราคา ณ วันที่
2024-04-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
88.1691
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
88.0809
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
88.2574
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,065,155,086.16
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
88.6528
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
88.5641
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
88.7416
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,118,988,486.06
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.3606
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.2702
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.4511
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,378,721,084.75
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.2893
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.1980
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.3807
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,589,206,163.18
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.9305
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.8396
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.0215
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,546,919,730.80
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
88.9944
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
88.9054
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
89.0835
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,260,830,765.93
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
88.7744
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
88.6856
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
88.8633
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,230,142,201.82
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
88.7695
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
88.6807
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
88.8584
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,235,172,157.78
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
88.9151
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
88.8262
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
89.0041
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,292,397,762.14
|