มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 19.7969 | 19.7969 | 19.7970 | 7,623,288,220.10 |
| 2025-09-01 | 19.7906 | 19.7906 | 19.7907 | 7,628,113,877.65 |
| 2025-08-29 | 19.7787 | 19.7787 | 19.7788 | 7,606,699,217.27 |
| 2025-08-28 | 19.7800 | 19.7800 | 19.7801 | 7,629,486,793.90 |
| 2025-08-27 | 19.7771 | 19.7771 | 19.7772 | 7,723,645,385.94 |
| 2025-08-26 | 19.7786 | 19.7786 | 19.7787 | 7,744,662,016.51 |
| 2025-08-25 | 19.7777 | 19.7777 | 19.7778 | 7,765,519,244.63 |
| 2025-08-22 | 19.7716 | 19.7716 | 19.7717 | 7,779,009,259.91 |
| 2025-08-21 | 19.7679 | 19.7679 | 19.7680 | 7,743,476,886.94 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7969
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7969
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7970
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,623,288,220.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7906
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7906
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7907
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,628,113,877.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7787
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7787
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7788
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,606,699,217.27
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7800
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7800
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7801
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,629,486,793.90
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7771
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7771
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7772
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,723,645,385.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7786
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7786
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7787
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,744,662,016.51
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7777
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7777
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7778
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,765,519,244.63
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7716
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7716
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7717
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,779,009,259.91
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.7679
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.7679
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.7680
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,743,476,886.94
|
