มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 19.6255 | 19.6255 | 19.6256 | 6,992,004,580.81 |
| 2025-07-01 | 19.6282 | 19.6282 | 19.6283 | 7,002,832,729.89 |
| 2025-06-30 | 19.6171 | 19.6171 | 19.6172 | 6,987,572,387.32 |
| 2025-06-27 | 19.6175 | 19.6175 | 19.6176 | 7,044,080,894.08 |
| 2025-06-26 | 19.6153 | 19.6153 | 19.6154 | 6,996,388,015.94 |
| 2025-06-25 | 19.6007 | 19.6007 | 19.6008 | 7,017,524,598.03 |
| 2025-06-24 | 19.5944 | 19.5944 | 19.5945 | 7,010,662,086.93 |
| 2025-06-23 | 19.5869 | 19.5869 | 19.5870 | 7,032,623,064.26 |
| 2025-06-20 | 19.5856 | 19.5856 | 19.5857 | 7,008,773,664.04 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.6255
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.6255
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.6256
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,992,004,580.81
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.6282
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.6282
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.6283
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,002,832,729.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.6171
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.6171
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.6172
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,987,572,387.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.6175
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.6175
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.6176
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,044,080,894.08
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.6153
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.6153
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.6154
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,996,388,015.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.6007
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.6007
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.6008
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,017,524,598.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.5944
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.5944
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.5945
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,010,662,086.93
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.5869
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.5869
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.5870
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,032,623,064.26
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.5856
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.5856
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.5857
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,008,773,664.04
|
