มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 19.8315 | 19.8315 | 19.8316 | 6,605,369,952.01 |
| 2026-02-02 | 19.8262 | 19.8262 | 19.8263 | 6,603,809,186.80 |
| 2026-01-30 | 19.8181 | 19.8181 | 19.8182 | 6,628,019,273.95 |
| 2026-01-29 | 19.8274 | 19.8274 | 19.8275 | 6,644,621,453.57 |
| 2026-01-28 | 19.8399 | 19.8399 | 19.8400 | 6,658,461,223.33 |
| 2026-01-27 | 19.8348 | 19.8348 | 19.8349 | 6,612,119,888.67 |
| 2026-01-26 | 19.8297 | 19.8297 | 19.8298 | 6,609,722,972.71 |
| 2026-01-23 | 19.8287 | 19.8287 | 19.8288 | 6,637,538,849.46 |
| 2026-01-22 | 19.8197 | 19.8197 | 19.8198 | 6,676,877,835.09 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-02-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8315
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8315
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8316
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,605,369,952.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-02-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8262
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8262
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8263
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,603,809,186.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8181
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8181
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8182
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,628,019,273.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8274
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8274
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8275
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,644,621,453.57
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8399
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8399
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8400
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,658,461,223.33
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8348
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8348
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8349
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,612,119,888.67
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8297
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8297
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8298
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,609,722,972.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8288
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,637,538,849.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8197
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8197
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8198
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
6,676,877,835.09
|
