มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 20.0057 | 20.0057 | 20.0058 | 7,639,920,445.95 |
| 2026-09-25 | 20.0178 | 20.0178 | 20.0179 | 7,669,742,784.42 |
| 2026-09-24 | 20.0135 | 20.0135 | 20.0136 | 7,658,894,760.23 |
| 2026-09-23 | 20.0272 | 20.0272 | 20.0273 | 7,648,404,723.66 |
| 2026-09-22 | 20.0292 | 20.0292 | 20.0293 | 7,650,686,937.86 |
| 2026-09-21 | 20.0251 | 20.0251 | 20.0252 | 7,647,479,528.89 |
| 2026-09-18 | 20.0227 | 20.0227 | 20.0228 | 7,666,805,693.24 |
| 2026-09-17 | 20.0092 | 20.0092 | 20.0093 | 7,683,221,402.00 |
| 2026-09-16 | 20.0005 | 20.0005 | 20.0006 | 7,692,484,763.74 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0057
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0057
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0058
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,639,920,445.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0178
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0178
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0179
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,669,742,784.42
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0135
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0135
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0136
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,658,894,760.23
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0272
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0272
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0273
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,648,404,723.66
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0292
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0292
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0293
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,650,686,937.86
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0251
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0251
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0252
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,647,479,528.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0227
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0227
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0228
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,666,805,693.24
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0092
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0092
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0093
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,683,221,402.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0005
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0005
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0006
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,692,484,763.74
|
