มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 20.1130 | 20.1130 | 20.1131 | 7,496,942,253.49 |
| 2026-11-11 | 20.1202 | 20.1202 | 20.1203 | 7,499,493,802.74 |
| 2026-11-10 | 20.1248 | 20.1248 | 20.1249 | 7,464,339,043.76 |
| 2026-11-09 | 20.1101 | 20.1101 | 20.1102 | 7,412,930,384.06 |
| 2026-11-06 | 20.1080 | 20.1080 | 20.1081 | 7,393,342,548.68 |
| 2026-11-05 | 20.1011 | 20.1011 | 20.1012 | 7,459,210,989.99 |
| 2026-11-04 | 20.0883 | 20.0883 | 20.0884 | 7,416,171,788.79 |
| 2026-11-03 | 20.0893 | 20.0893 | 20.0894 | 7,408,321,625.39 |
| 2026-11-02 | 20.0863 | 20.0863 | 20.0864 | 7,383,975,710.06 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.1130
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.1130
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.1131
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,496,942,253.49
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.1202
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.1202
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.1203
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,499,493,802.74
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.1248
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.1248
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.1249
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,464,339,043.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.1101
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.1101
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.1102
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,412,930,384.06
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.1080
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.1080
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.1081
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,393,342,548.68
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.1011
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.1011
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.1012
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,459,210,989.99
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0883
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0883
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0884
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,416,171,788.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0893
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0893
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0894
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,408,321,625.39
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0863
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0863
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0864
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,383,975,710.06
|
