มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 20.0185 | 20.0185 | 20.0186 | 7,493,708,786.58 |
| 2026-07-31 | 20.0154 | 20.0154 | 20.0155 | 7,489,491,872.03 |
| 2026-07-30 | 20.0090 | 20.0090 | 20.0091 | 7,481,643,450.47 |
| 2026-07-27 | 20.0120 | 20.0120 | 20.0121 | 7,479,608,705.13 |
| 2026-07-24 | 20.0057 | 20.0057 | 20.0058 | 7,452,467,872.68 |
| 2026-07-23 | 20.0165 | 20.0165 | 20.0166 | 7,413,478,840.87 |
| 2026-07-22 | 20.0237 | 20.0237 | 20.0238 | 7,399,184,565.28 |
| 2026-07-21 | 20.0229 | 20.0229 | 20.0230 | 7,375,326,435.62 |
| 2026-07-20 | 20.0204 | 20.0204 | 20.0205 | 7,341,394,407.52 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0185
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0185
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0186
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,493,708,786.58
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0154
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0154
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0155
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,489,491,872.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0090
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0090
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0091
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,481,643,450.47
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0120
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0120
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0121
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,479,608,705.13
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0057
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0057
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0058
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,452,467,872.68
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0165
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0165
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0166
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,413,478,840.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0237
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0237
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0238
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,399,184,565.28
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0229
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0229
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0230
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,375,326,435.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0204
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0204
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0205
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,341,394,407.52
|
