มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 34.1025 | 34.0684 | 34.1367 | 3,690,451,432.83 |
| 2026-09-24 | 34.0419 | 34.0079 | 34.0760 | 3,680,611,545.30 |
| 2026-09-23 | 34.1040 | 34.0699 | 34.1382 | 3,684,370,746.16 |
| 2026-09-22 | 34.2644 | 34.2301 | 34.2988 | 3,699,478,242.26 |
| 2026-09-21 | 34.2126 | 34.1784 | 34.2469 | 3,688,151,811.18 |
| 2026-09-18 | 33.8325 | 33.7987 | 33.8664 | 3,617,318,330.37 |
| 2026-09-17 | 33.9679 | 33.9339 | 34.0020 | 3,630,170,766.16 |
| 2026-09-16 | 33.8312 | 33.7974 | 33.8651 | 3,609,388,242.12 |
| 2026-09-15 | 33.6704 | 33.6367 | 33.7042 | 3,586,261,252.09 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.1025
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0684
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.1367
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,690,451,432.83
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.0419
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0079
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0760
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,680,611,545.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.1040
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0699
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.1382
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,684,370,746.16
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.2644
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.2301
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.2988
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,699,478,242.26
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.2126
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.1784
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.2469
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,688,151,811.18
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8325
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7987
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8664
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,617,318,330.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.9679
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.9339
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0020
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,630,170,766.16
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8312
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7974
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8651
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,609,388,242.12
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6704
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6367
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7042
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,586,261,252.09
|
