มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 33.5031 | 33.4696 | 33.5367 | 3,291,860,610.89 |
| 2026-07-22 | 33.8981 | 33.8642 | 33.9321 | 3,324,013,144.94 |
| 2026-07-21 | 33.6930 | 33.6593 | 33.7268 | 3,300,627,363.65 |
| 2026-07-20 | 33.6052 | 33.5716 | 33.6389 | 3,289,891,514.72 |
| 2026-07-17 | 33.5297 | 33.4962 | 33.5633 | 3,276,926,547.70 |
| 2026-07-16 | 33.8587 | 33.8248 | 33.8927 | 3,298,599,228.30 |
| 2026-07-15 | 33.8218 | 33.7880 | 33.8557 | 3,286,503,615.46 |
| 2026-07-14 | 33.6131 | 33.5795 | 33.6468 | 3,256,838,469.94 |
| 2026-07-13 | 33.6190 | 33.5854 | 33.6527 | 3,246,674,583.56 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5031
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4696
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5367
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,291,860,610.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8981
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8642
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.9321
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,324,013,144.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6930
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6593
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7268
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,300,627,363.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6052
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5716
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6389
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,289,891,514.72
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5297
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4962
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5633
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,276,926,547.70
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8587
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8248
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8927
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,298,599,228.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8218
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7880
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8557
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,286,503,615.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6131
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5795
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6468
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,256,838,469.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6190
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5854
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6527
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,246,674,583.56
|
