มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 91.7381 | 91.6464 | 91.8299 | 11,047,592,975.96 |
| 2025-10-16 | 92.8399 | 92.7471 | 92.9328 | 11,198,392,353.90 |
| 2025-10-15 | 92.5986 | 92.5060 | 92.6913 | 11,178,638,253.28 |
| 2025-10-14 | 91.1020 | 91.0109 | 91.1932 | 11,005,477,811.99 |
| 2025-10-10 | 92.5775 | 92.4849 | 92.6702 | 11,173,649,486.07 |
| 2025-10-09 | 94.2926 | 94.1983 | 94.3870 | 11,404,323,620.60 |
| 2025-10-08 | 93.3660 | 93.2726 | 93.4595 | 11,315,497,021.80 |
| 2025-10-07 | 93.3892 | 93.2958 | 93.4827 | 11,330,126,778.80 |
| 2025-10-06 | 92.0730 | 91.9809 | 92.1652 | 11,176,054,640.15 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.7381
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.6464
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.8299
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,047,592,975.96
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.8399
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.7471
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.9328
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,198,392,353.90
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.5986
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.5060
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.6913
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,178,638,253.28
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.1020
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.0109
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.1932
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,005,477,811.99
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.5775
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.4849
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.6702
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,173,649,486.07
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
94.2926
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
94.1983
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
94.3870
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,404,323,620.60
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.3660
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.2726
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.4595
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,315,497,021.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.3892
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.2958
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.4827
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,330,126,778.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.0730
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.9809
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.1652
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,176,054,640.15
|
