มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 121.3984 | 121.2770 | 121.5199 | 12,175,051,122.73 |
| 2026-07-08 | 119.4081 | 119.2887 | 119.5276 | 11,957,711,919.23 |
| 2026-07-07 | 121.1180 | 120.9969 | 121.2392 | 12,099,015,596.87 |
| 2026-07-06 | 121.8221 | 121.7003 | 121.9440 | 12,179,659,504.59 |
| 2026-07-03 | 121.7026 | 121.5809 | 121.8244 | 12,180,193,006.94 |
| 2026-07-02 | 120.2154 | 120.0952 | 120.3357 | 12,038,291,618.65 |
| 2026-07-01 | 118.9030 | 118.7841 | 119.0220 | 11,895,240,819.48 |
| 2026-06-30 | 119.3488 | 119.2295 | 119.4682 | 11,955,967,318.14 |
| 2026-06-29 | 118.4016 | 118.2832 | 118.5201 | 11,849,964,700.31 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.3984
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.2770
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.5199
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,175,051,122.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
119.4081
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
119.2887
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
119.5276
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,957,711,919.23
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.1180
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
120.9969
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.2392
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,099,015,596.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.8221
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.7003
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.9440
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,179,659,504.59
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.7026
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.5809
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.8244
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,180,193,006.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
120.2154
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
120.0952
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
120.3357
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,038,291,618.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
118.9030
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
118.7841
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
119.0220
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,895,240,819.48
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
119.3488
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
119.2295
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
119.4682
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,955,967,318.14
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
118.4016
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
118.2832
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
118.5201
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,849,964,700.31
|
