มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 122.3829 | 122.2605 | 122.5054 | 12,287,313,566.20 |
| 2026-10-14 | 122.2698 | 122.1475 | 122.3922 | 12,279,447,602.22 |
| 2026-10-12 | 121.6408 | 121.5192 | 121.7625 | 12,211,062,382.73 |
| 2026-10-09 | 121.7063 | 121.5846 | 121.8281 | 12,218,333,718.50 |
| 2026-10-08 | 121.0605 | 120.9394 | 121.1817 | 12,152,900,705.37 |
| 2026-10-07 | 122.3841 | 122.2617 | 122.5066 | 12,299,777,250.45 |
| 2026-10-06 | 121.8272 | 121.7054 | 121.9491 | 12,241,945,196.48 |
| 2026-10-05 | 121.6965 | 121.5748 | 121.8183 | 12,230,613,910.43 |
| 2026-10-02 | 121.4476 | 121.3262 | 121.5691 | 12,203,026,607.85 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
122.3829
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
122.2605
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
122.5054
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,287,313,566.20
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
122.2698
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
122.1475
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
122.3922
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,279,447,602.22
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.6408
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.5192
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.7625
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,211,062,382.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.7063
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.5846
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.8281
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,218,333,718.50
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.0605
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
120.9394
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.1817
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,152,900,705.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
122.3841
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
122.2617
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
122.5066
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,299,777,250.45
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.8272
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.7054
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.9491
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,241,945,196.48
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.6965
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.5748
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.8183
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,230,613,910.43
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.4476
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.3262
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.5691
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,203,026,607.85
|
