มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2026-02-13 107.1470 107.0399 107.2542 11,480,876,572.61
2026-02-12 107.9621 107.8541 108.0702 11,743,911,484.85
2026-02-11 105.5363 105.4308 105.6419 11,657,710,524.65
2026-02-10 105.5906 105.4850 105.6963 11,706,065,238.43
2026-02-09 104.7213 104.6166 104.8261 11,645,910,331.82
2026-02-06 101.0509 100.9498 101.1521 11,240,742,159.54
2026-02-05 100.4546 100.3541 100.5552 11,186,142,051.26
2026-02-04 100.3511 100.2507 100.4516 11,217,543,985.33
2026-02-03 99.0842 98.9851 99.1834 11,122,267,808.11
ราคา ณ วันที่
2026-02-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
107.1470
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
107.0399
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
107.2542
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,480,876,572.61
ราคา ณ วันที่
2026-02-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
107.9621
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
107.8541
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
108.0702
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,743,911,484.85
ราคา ณ วันที่
2026-02-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
105.5363
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
105.4308
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
105.6419
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,657,710,524.65
ราคา ณ วันที่
2026-02-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
105.5906
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
105.4850
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
105.6963
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,706,065,238.43
ราคา ณ วันที่
2026-02-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
104.7213
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
104.6166
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
104.8261
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,645,910,331.82
ราคา ณ วันที่
2026-02-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
101.0509
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.9498
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
101.1521
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,240,742,159.54
ราคา ณ วันที่
2026-02-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.4546
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.3541
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.5552
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,186,142,051.26
ราคา ณ วันที่
2026-02-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.3511
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.2507
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.4516
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,217,543,985.33
ราคา ณ วันที่
2026-02-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.0842
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
98.9851
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.1834
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,122,267,808.11

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ