มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2026-05-12 111.8635 111.7516 111.9755 11,381,123,462.93
2026-05-11 111.9070 111.7951 112.0190 11,381,932,309.53
2026-05-08 112.5500 112.4374 112.6627 11,446,503,234.22
2026-05-07 112.9669 112.8539 113.0800 11,527,741,023.58
2026-05-06 113.2176 113.1044 113.3309 11,581,591,658.13
2026-05-05 111.4622 111.3507 111.5738 11,408,912,753.07
2026-04-30 111.4120 111.3006 111.5235 11,416,469,319.04
2026-04-29 111.4177 111.3063 111.5292 11,443,737,266.36
2026-04-28 110.5643 110.4537 110.6750 11,345,100,661.25
ราคา ณ วันที่
2026-05-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
111.8635
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
111.7516
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
111.9755
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,381,123,462.93
ราคา ณ วันที่
2026-05-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
111.9070
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
111.7951
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
112.0190
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,381,932,309.53
ราคา ณ วันที่
2026-05-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
112.5500
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
112.4374
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
112.6627
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,446,503,234.22
ราคา ณ วันที่
2026-05-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
112.9669
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
112.8539
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
113.0800
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,527,741,023.58
ราคา ณ วันที่
2026-05-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
113.2176
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
113.1044
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
113.3309
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,581,591,658.13
ราคา ณ วันที่
2026-05-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
111.4622
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
111.3507
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
111.5738
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,408,912,753.07
ราคา ณ วันที่
2026-04-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
111.4120
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
111.3006
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
111.5235
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,416,469,319.04
ราคา ณ วันที่
2026-04-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
111.4177
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
111.3063
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
111.5292
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,443,737,266.36
ราคา ณ วันที่
2026-04-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
110.5643
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
110.4537
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
110.6750
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,345,100,661.25

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ