มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 123.6706 | 123.5469 | 123.7944 | 12,365,448,410.47 |
| 2026-08-24 | 123.7496 | 123.6259 | 123.8734 | 12,376,440,830.45 |
| 2026-08-21 | 124.5554 | 124.4308 | 124.6801 | 12,465,497,762.26 |
| 2026-08-20 | 123.9338 | 123.8099 | 124.0578 | 12,398,198,862.95 |
| 2026-08-19 | 123.8808 | 123.7569 | 124.0048 | 12,376,902,846.92 |
| 2026-08-18 | 124.5205 | 124.3960 | 124.6451 | 12,452,826,850.46 |
| 2026-08-17 | 124.7359 | 124.6112 | 124.8607 | 12,495,216,387.59 |
| 2026-08-14 | 123.6407 | 123.5171 | 123.7644 | 12,376,955,386.79 |
| 2026-08-13 | 124.0344 | 123.9104 | 124.1585 | 12,421,698,129.24 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.6706
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.5469
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
123.7944
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,365,448,410.47
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.7496
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.6259
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
123.8734
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,376,440,830.45
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.5554
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.4308
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.6801
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,465,497,762.26
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.9338
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.8099
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.0578
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,398,198,862.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.8808
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.7569
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.0048
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,376,902,846.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.5205
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.3960
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.6451
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,452,826,850.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.7359
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.6112
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.8607
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,495,216,387.59
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.6407
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.5171
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
123.7644
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,376,955,386.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.0344
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.9104
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.1585
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,421,698,129.24
|
