มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 92.1195 | 92.0274 | 92.2117 | 10,600,084,126.42 |
| 2025-12-09 | 93.0467 | 92.9537 | 93.1398 | 10,711,322,923.10 |
| 2025-12-08 | 92.4262 | 92.3338 | 92.5187 | 10,638,438,610.09 |
| 2025-12-04 | 93.0664 | 92.9733 | 93.1596 | 10,722,394,250.25 |
| 2025-12-03 | 92.8653 | 92.7724 | 92.9583 | 10,694,285,468.20 |
| 2025-12-02 | 93.0311 | 92.9381 | 93.1242 | 10,704,847,157.29 |
| 2025-12-01 | 92.9253 | 92.8324 | 93.0183 | 10,711,793,943.76 |
| 2025-11-28 | 91.3692 | 91.2778 | 91.4607 | 10,527,540,912.02 |
| 2025-11-27 | 91.1162 | 91.0251 | 91.2074 | 10,496,406,400.16 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.1195
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.0274
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.2117
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,600,084,126.42
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.0467
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.9537
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.1398
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,711,322,923.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.4262
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.3338
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.5187
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,638,438,610.09
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.0664
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.9733
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.1596
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,722,394,250.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.8653
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.7724
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.9583
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,694,285,468.20
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.0311
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.9381
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.1242
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,704,847,157.29
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.9253
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.8324
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.0183
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,711,793,943.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.3692
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.2778
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.4607
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,527,540,912.02
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.1162
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.0251
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.2074
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,496,406,400.16
|
