มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 32.5637 | 32.5637 | 32.5638 | 241,851,701.25 |
| 2025-07-02 | 32.4333 | 32.4333 | 32.4334 | 240,855,489.76 |
| 2025-07-01 | 32.4298 | 32.4298 | 32.4299 | 240,973,118.25 |
| 2025-06-30 | 32.3028 | 32.3028 | 32.3029 | 240,242,182.27 |
| 2025-06-27 | 32.2752 | 32.2752 | 32.2753 | 240,504,606.10 |
| 2025-06-26 | 32.4228 | 32.4228 | 32.4229 | 241,584,625.22 |
| 2025-06-25 | 32.3027 | 32.3027 | 32.3028 | 240,707,987.65 |
| 2025-06-24 | 32.1895 | 32.1895 | 32.1896 | 239,793,315.49 |
| 2025-06-23 | 31.8876 | 31.8876 | 31.8877 | 237,560,264.96 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.5637
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.5637
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.5638
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
241,851,701.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4333
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4333
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4334
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
240,855,489.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4298
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4298
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4299
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
240,973,118.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.3028
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.3028
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.3029
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
240,242,182.27
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.2752
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.2752
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.2753
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
240,504,606.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4228
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4228
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4229
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
241,584,625.22
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.3027
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.3027
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.3028
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
240,707,987.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.1895
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.1895
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.1896
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
239,793,315.49
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
31.8876
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
31.8876
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
31.8877
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
237,560,264.96
|
