มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 35.3819 | 35.3819 | 35.3820 | 47,496,720.97 |
| 2026-10-20 | 35.2943 | 35.2943 | 35.2944 | 47,534,798.20 |
| 2026-10-19 | 35.3917 | 35.3917 | 35.3918 | 47,750,530.84 |
| 2026-10-15 | 35.3820 | 35.3820 | 35.3821 | 47,801,417.08 |
| 2026-10-14 | 35.3814 | 35.3814 | 35.3815 | 110,527,201.37 |
| 2026-10-12 | 35.3796 | 35.3796 | 35.3797 | 110,526,289.62 |
| 2026-10-09 | 35.3346 | 35.3346 | 35.3347 | 110,495,086.36 |
| 2026-10-08 | 35.2800 | 35.2800 | 35.2801 | 110,442,621.46 |
| 2026-10-07 | 35.3629 | 35.3629 | 35.3630 | 110,683,710.31 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3819
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3819
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3820
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
47,496,720.97
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2943
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2943
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2944
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
47,534,798.20
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3917
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3917
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3918
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
47,750,530.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3820
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3820
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3821
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
47,801,417.08
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3814
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3814
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3815
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,527,201.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3796
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3796
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3797
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,526,289.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3346
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3346
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3347
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,495,086.36
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2800
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2800
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2801
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,442,621.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3629
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3629
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3630
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,683,710.31
|
