มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|
2024-05-03 | 35.5581 | 35.5581 | 35.5582 | 330,064,378.43 |
2024-05-02 | 35.5200 | 35.5200 | 35.5201 | 330,402,854.58 |
2024-04-30 | 35.5593 | 35.5593 | 35.5594 | 330,986,847.56 |
2024-04-29 | 35.5624 | 35.5624 | 35.5625 | 331,198,649.66 |
2024-04-26 | 35.5354 | 35.5354 | 35.5355 | 331,128,134.66 |
2024-04-25 | 35.6005 | 35.6005 | 35.6006 | 332,266,998.96 |
2024-04-24 | 35.5380 | 35.5380 | 35.5381 | 331,765,489.69 |
2024-04-23 | 35.4569 | 35.4569 | 35.4570 | 330,832,166.70 |
2024-04-22 | 35.3500 | 35.3500 | 35.3501 | 330,044,004.16 |
ราคา ณ วันที่
2024-05-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5581
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5581
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5582
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,064,378.43
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-05-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5200
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5200
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5201
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,402,854.58
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5593
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5593
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5594
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,986,847.56
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5624
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5624
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5625
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
331,198,649.66
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5354
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5354
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5355
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
331,128,134.66
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.6005
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.6005
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.6006
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
332,266,998.96
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5380
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5380
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5381
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
331,765,489.69
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.4569
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.4569
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.4570
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,832,166.70
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3500
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3500
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3501
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,044,004.16
|