มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 36.0814 | 36.0814 | 36.0815 | 120,816,596.95 |
| 2026-08-11 | 36.0053 | 36.0053 | 36.0054 | 131,436,134.67 |
| 2026-08-10 | 36.1251 | 36.1251 | 36.1252 | 132,063,242.73 |
| 2026-08-07 | 36.1434 | 36.1434 | 36.1435 | 132,283,081.73 |
| 2026-08-06 | 36.1498 | 36.1498 | 36.1499 | 132,427,474.82 |
| 2026-08-05 | 36.0620 | 36.0620 | 36.0621 | 150,781,789.81 |
| 2026-08-04 | 36.1209 | 36.1209 | 36.1210 | 151,585,837.79 |
| 2026-08-03 | 36.1958 | 36.1958 | 36.1959 | 152,732,839.09 |
| 2026-07-31 | 36.0834 | 36.0834 | 36.0835 | 153,542,603.91 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0814
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0814
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0815
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
120,816,596.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0053
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0053
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0054
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
131,436,134.67
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1251
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1251
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1252
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
132,063,242.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1434
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1434
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1435
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
132,283,081.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1498
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1498
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1499
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
132,427,474.82
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0620
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0620
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0621
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
150,781,789.81
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1209
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1209
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1210
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
151,585,837.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1958
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1958
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1959
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
152,732,839.09
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0834
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0834
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0835
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
153,542,603.91
|
