มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 34.4860 | 34.4860 | 34.4861 | 180,071,727.51 |
| 2026-06-22 | 34.6543 | 34.6543 | 34.6544 | 187,626,342.01 |
| 2026-06-19 | 34.6303 | 34.6303 | 34.6304 | 190,989,424.56 |
| 2026-06-18 | 34.6827 | 34.6827 | 34.6828 | 191,370,967.34 |
| 2026-06-17 | 34.6632 | 34.6632 | 34.6633 | 191,265,978.12 |
| 2026-06-16 | 34.6357 | 34.6357 | 34.6358 | 191,194,499.05 |
| 2026-06-15 | 34.4454 | 34.4454 | 34.4455 | 190,522,550.77 |
| 2026-06-12 | 34.3623 | 34.3623 | 34.3624 | 190,038,671.41 |
| 2026-06-11 | 34.1913 | 34.1913 | 34.1914 | 189,030,208.91 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.4860
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.4860
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.4861
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
180,071,727.51
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6543
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6543
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6544
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
187,626,342.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6303
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6303
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6304
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,989,424.56
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6827
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6827
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6828
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,370,967.34
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6632
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6632
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6633
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,265,978.12
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6357
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6357
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6358
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,194,499.05
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.4454
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.4454
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.4455
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,522,550.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.3623
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.3623
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.3624
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,038,671.41
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.1913
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.1913
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.1914
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
189,030,208.91
|
