มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2025-08-21 33.5008 33.5008 33.5009 231,011,886.33
2025-08-20 33.5768 33.5768 33.5769 231,952,898.55
2025-08-19 33.4218 33.4218 33.4219 231,209,736.88
2025-08-18 33.4934 33.4934 33.4935 231,993,498.16
2025-08-15 33.6793 33.6793 33.6794 233,298,228.84
2025-08-14 33.7702 33.7702 33.7703 233,977,397.57
2025-08-13 33.8121 33.8121 33.8122 234,154,967.00
2025-08-08 33.6344 33.6344 33.6345 233,362,851.10
2025-08-07 33.6409 33.6409 33.6410 233,483,104.50
ราคา ณ วันที่
2025-08-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5008
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5008
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5009
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
231,011,886.33
ราคา ณ วันที่
2025-08-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5768
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5768
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5769
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
231,952,898.55
ราคา ณ วันที่
2025-08-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4218
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4218
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4219
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
231,209,736.88
ราคา ณ วันที่
2025-08-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4934
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4934
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4935
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
231,993,498.16
ราคา ณ วันที่
2025-08-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6793
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6793
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6794
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,298,228.84
ราคา ณ วันที่
2025-08-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.7702
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7702
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7703
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,977,397.57
ราคา ณ วันที่
2025-08-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8121
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8121
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8122
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,154,967.00
ราคา ณ วันที่
2025-08-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6344
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6344
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6345
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,362,851.10
ราคา ณ วันที่
2025-08-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6409
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6409
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6410
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,483,104.50

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ