มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 67.1648 | 67.1648 | 67.1649 | 172,905,704.96 |
| 2026-06-10 | 66.9704 | 66.9704 | 66.9705 | 173,762,182.80 |
| 2026-06-09 | 67.5645 | 67.5645 | 67.5646 | 175,530,797.21 |
| 2026-06-08 | 67.2348 | 67.2348 | 67.2349 | 174,720,499.11 |
| 2026-06-05 | 68.0834 | 68.0834 | 68.0835 | 176,958,919.17 |
| 2026-06-04 | 68.3173 | 68.3173 | 68.3174 | 177,576,865.88 |
| 2026-06-02 | 67.9593 | 67.9593 | 67.9594 | 176,538,375.98 |
| 2026-05-29 | 67.0078 | 67.0078 | 67.0079 | 174,525,388.01 |
| 2026-05-28 | 66.9482 | 66.9482 | 66.9483 | 174,397,740.77 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.1648
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.1648
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.1649
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
172,905,704.96
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
66.9704
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
66.9704
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
66.9705
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
173,762,182.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.5645
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.5645
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.5646
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
175,530,797.21
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.2348
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.2348
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.2349
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
174,720,499.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
68.0834
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
68.0834
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
68.0835
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,958,919.17
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
68.3173
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
68.3173
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
68.3174
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,576,865.88
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.9593
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.9593
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.9594
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,538,375.98
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.0078
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.0078
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.0079
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
174,525,388.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
66.9482
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
66.9482
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
66.9483
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
174,397,740.77
|
