มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 56.5351 | 56.5351 | 56.5352 | 219,533,484.65 |
| 2026-01-26 | 55.4410 | 55.4410 | 55.4411 | 215,256,642.11 |
| 2026-01-23 | 55.7594 | 55.7594 | 55.7595 | 220,584,040.78 |
| 2026-01-22 | 55.6087 | 55.6087 | 55.6088 | 219,291,032.86 |
| 2026-01-21 | 55.8084 | 55.8084 | 55.8085 | 220,109,662.35 |
| 2026-01-20 | 55.3624 | 55.3624 | 55.3625 | 218,345,827.34 |
| 2026-01-19 | 54.8526 | 54.8526 | 54.8527 | 216,466,035.89 |
| 2026-01-16 | 54.7222 | 54.7222 | 54.7223 | 215,742,871.32 |
| 2026-01-15 | 54.0727 | 54.0727 | 54.0728 | 213,090,984.66 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
56.5351
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
56.5351
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
56.5352
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,533,484.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.4410
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.4410
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.4411
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
215,256,642.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.7594
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.7594
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.7595
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,584,040.78
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.6087
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.6087
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.6088
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,291,032.86
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.8084
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.8084
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.8085
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,109,662.35
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.3624
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.3624
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.3625
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
218,345,827.34
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.8526
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.8526
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.8527
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
216,466,035.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.7222
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.7222
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.7223
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
215,742,871.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.0727
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.0727
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.0728
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
213,090,984.66
|
