มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|
2024-04-25 | 55.2956 | 55.2956 | 55.2957 | 263,258,555.34 |
2024-04-24 | 55.1046 | 55.1046 | 55.1047 | 262,336,463.68 |
2024-04-23 | 54.9187 | 54.9187 | 54.9188 | 261,026,470.00 |
2024-04-22 | 54.5332 | 54.5332 | 54.5333 | 259,126,864.89 |
2024-04-19 | 53.7892 | 53.7892 | 53.7893 | 255,539,711.92 |
2024-04-18 | 54.8740 | 54.8740 | 54.8741 | 260,667,319.79 |
2024-04-17 | 55.1306 | 55.1306 | 55.1307 | 261,868,893.10 |
2024-04-11 | 56.0385 | 56.0385 | 56.0386 | 266,277,816.37 |
2024-04-10 | 56.5678 | 56.5678 | 56.5679 | 269,534,880.32 |
ราคา ณ วันที่
2024-04-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.2956
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.2956
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.2957
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
263,258,555.34
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.1046
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.1046
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.1047
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
262,336,463.68
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.9187
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.9187
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.9188
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
261,026,470.00
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.5332
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.5332
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.5333
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
259,126,864.89
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.7892
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.7892
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.7893
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
255,539,711.92
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.8740
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.8740
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.8741
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
260,667,319.79
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.1306
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.1306
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.1307
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
261,868,893.10
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
56.0385
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
56.0385
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
56.0386
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
266,277,816.37
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
56.5678
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
56.5678
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
56.5679
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
269,534,880.32
|