มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 67.8999 | 67.8999 | 67.9000 | 160,313,831.62 |
| 2026-11-11 | 67.8666 | 67.8666 | 67.8667 | 160,247,492.92 |
| 2026-11-10 | 67.5630 | 67.5630 | 67.5631 | 159,544,831.63 |
| 2026-11-09 | 66.7046 | 66.7046 | 66.7047 | 157,590,296.02 |
| 2026-11-06 | 66.3947 | 66.3947 | 66.3948 | 156,919,399.70 |
| 2026-11-05 | 67.8794 | 67.8794 | 67.8795 | 160,465,224.82 |
| 2026-11-04 | 68.0157 | 68.0157 | 68.0158 | 160,999,815.07 |
| 2026-11-03 | 67.6021 | 67.6021 | 67.6022 | 160,181,324.87 |
| 2026-11-02 | 68.2356 | 68.2356 | 68.2357 | 161,813,807.66 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.8999
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.8999
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.9000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,313,831.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.8666
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.8666
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.8667
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,247,492.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.5630
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.5630
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.5631
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
159,544,831.63
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
66.7046
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
66.7046
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
66.7047
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
157,590,296.02
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
66.3947
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
66.3947
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
66.3948
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
156,919,399.70
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.8794
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.8794
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.8795
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,465,224.82
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
68.0157
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
68.0157
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
68.0158
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,999,815.07
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
67.6021
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
67.6021
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
67.6022
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,181,324.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
68.2356
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
68.2356
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
68.2357
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
161,813,807.66
|
