มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 63.8037 | 63.8037 | 63.8038 | 175,289,798.92 |
| 2026-04-27 | 63.7495 | 63.7495 | 63.7496 | 175,123,871.18 |
| 2026-04-24 | 63.0977 | 63.0977 | 63.0978 | 168,299,204.71 |
| 2026-04-23 | 63.3537 | 63.3537 | 63.3538 | 169,087,515.94 |
| 2026-04-22 | 63.9543 | 63.9543 | 63.9544 | 171,471,155.57 |
| 2026-04-21 | 64.0130 | 64.0130 | 64.0131 | 171,616,246.30 |
| 2026-04-20 | 63.6417 | 63.6417 | 63.6418 | 170,657,188.87 |
| 2026-04-17 | 63.6808 | 63.6808 | 63.6809 | 170,804,305.15 |
| 2026-04-16 | 64.2092 | 64.2092 | 64.2093 | 172,230,540.85 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.8037
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.8037
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.8038
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
175,289,798.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.7495
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.7495
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.7496
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
175,123,871.18
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.0977
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.0977
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.0978
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
168,299,204.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.3537
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.3537
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.3538
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
169,087,515.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.9543
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.9543
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.9544
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
171,471,155.57
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.0130
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.0130
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.0131
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
171,616,246.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.6417
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.6417
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.6418
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
170,657,188.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.6808
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.6808
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.6809
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
170,804,305.15
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.2092
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.2092
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.2093
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
172,230,540.85
|
