มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 54.0468 | 54.0468 | 54.0469 | 216,420,628.60 |
| 2025-12-02 | 54.1888 | 54.1888 | 54.1889 | 217,381,746.76 |
| 2025-12-01 | 54.1033 | 54.1033 | 54.1034 | 217,141,988.94 |
| 2025-11-28 | 53.2733 | 53.2733 | 53.2734 | 213,948,287.88 |
| 2025-11-27 | 53.1666 | 53.1666 | 53.1667 | 213,532,713.22 |
| 2025-11-26 | 53.5407 | 53.5407 | 53.5408 | 215,267,217.73 |
| 2025-11-25 | 53.8628 | 53.8628 | 53.8629 | 216,601,261.98 |
| 2025-11-24 | 53.1510 | 53.1510 | 53.1511 | 213,878,142.49 |
| 2025-11-21 | 53.1883 | 53.1883 | 53.1884 | 213,998,353.04 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.0468
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.0468
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.0469
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
216,420,628.60
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.1888
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.1888
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.1889
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
217,381,746.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.1033
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.1033
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.1034
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
217,141,988.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.2733
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.2733
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.2734
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
213,948,287.88
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.1666
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.1666
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.1667
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
213,532,713.22
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.5407
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.5407
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.5408
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
215,267,217.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.8628
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.8628
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.8629
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
216,601,261.98
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.1510
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.1510
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.1511
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
213,878,142.49
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.1883
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.1883
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.1884
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
213,998,353.04
|
