มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 52.7977 | 52.7977 | 52.7978 | 218,455,972.37 |
| 2025-09-01 | 52.5510 | 52.5510 | 52.5511 | 217,512,880.89 |
| 2025-08-29 | 52.2197 | 52.2197 | 52.2198 | 216,120,142.74 |
| 2025-08-28 | 52.7383 | 52.7383 | 52.7384 | 218,318,765.05 |
| 2025-08-27 | 52.6915 | 52.6915 | 52.6916 | 218,562,454.12 |
| 2025-08-26 | 52.7560 | 52.7560 | 52.7561 | 220,190,033.84 |
| 2025-08-25 | 53.1222 | 53.1222 | 53.1223 | 221,806,226.38 |
| 2025-08-22 | 52.7279 | 52.7279 | 52.7280 | 220,154,438.32 |
| 2025-08-21 | 52.5234 | 52.5234 | 52.5235 | 219,327,738.28 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.7977
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.7977
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.7978
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
218,455,972.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.5510
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.5510
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.5511
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
217,512,880.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.2197
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.2197
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.2198
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
216,120,142.74
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.7383
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.7383
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.7384
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
218,318,765.05
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.6915
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.6915
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.6916
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
218,562,454.12
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.7560
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.7560
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.7561
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,190,033.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.1222
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.1222
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.1223
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
221,806,226.38
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.7279
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.7279
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.7280
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,154,438.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
52.5234
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
52.5234
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
52.5235
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,327,738.28
|
