มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 54.1494 | 54.1494 | 54.1495 | 219,235,919.92 |
| 2025-10-17 | 53.7106 | 53.7106 | 53.7107 | 217,455,620.79 |
| 2025-10-16 | 54.3296 | 54.3296 | 54.3297 | 219,921,935.90 |
| 2025-10-15 | 54.1661 | 54.1661 | 54.1662 | 219,238,109.02 |
| 2025-10-14 | 53.3380 | 53.3380 | 53.3381 | 215,983,564.70 |
| 2025-10-10 | 54.0962 | 54.0962 | 54.0963 | 219,330,917.35 |
| 2025-10-09 | 55.0378 | 55.0378 | 55.0379 | 223,300,719.35 |
| 2025-10-08 | 54.5728 | 54.5728 | 54.5729 | 221,731,112.84 |
| 2025-10-07 | 54.5767 | 54.5767 | 54.5768 | 221,649,963.07 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.1494
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.1494
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.1495
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,235,919.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.7106
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.7106
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.7107
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
217,455,620.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.3296
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.3296
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.3297
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,921,935.90
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.1661
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.1661
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.1662
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,238,109.02
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
53.3380
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
53.3380
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
53.3381
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
215,983,564.70
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.0962
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.0962
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.0963
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,330,917.35
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.0378
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.0378
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.0379
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
223,300,719.35
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.5728
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.5728
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.5729
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
221,731,112.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.5767
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.5767
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.5768
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
221,649,963.07
|
