มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 47.6265 | 47.6265 | 47.6266 | 209,731,859.80 |
| 2025-07-01 | 47.4764 | 47.4764 | 47.4765 | 208,749,229.14 |
| 2025-06-30 | 46.5984 | 46.5984 | 46.5985 | 205,310,479.23 |
| 2025-06-27 | 46.2935 | 46.2935 | 46.2936 | 204,225,082.14 |
| 2025-06-26 | 47.4395 | 47.4395 | 47.4396 | 209,297,431.84 |
| 2025-06-25 | 47.4971 | 47.4971 | 47.4972 | 209,686,958.77 |
| 2025-06-24 | 47.2770 | 47.2770 | 47.2771 | 208,735,581.60 |
| 2025-06-23 | 45.5328 | 45.5328 | 45.5329 | 200,868,980.22 |
| 2025-06-20 | 45.4900 | 45.4900 | 45.4901 | 200,626,136.51 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
47.6265
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
47.6265
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
47.6266
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
209,731,859.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
47.4764
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
47.4764
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
47.4765
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
208,749,229.14
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
46.5984
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
46.5984
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
46.5985
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
205,310,479.23
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
46.2935
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
46.2935
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
46.2936
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
204,225,082.14
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
47.4395
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
47.4395
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
47.4396
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
209,297,431.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
47.4971
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
47.4971
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
47.4972
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
209,686,958.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
47.2770
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
47.2770
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
47.2771
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
208,735,581.60
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
45.5328
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
45.5328
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
45.5329
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
200,868,980.22
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
45.4900
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
45.4900
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
45.4901
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
200,626,136.51
|
