มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 62.4449 | 62.4449 | 62.4450 | 172,741,683.79 |
| 2026-03-11 | 61.4436 | 61.4436 | 61.4437 | 169,812,456.01 |
| 2026-03-10 | 61.3376 | 61.3376 | 61.3377 | 169,463,727.63 |
| 2026-03-09 | 60.3540 | 60.3540 | 60.3541 | 167,129,904.69 |
| 2026-03-06 | 61.4421 | 61.4421 | 61.4422 | 170,367,651.33 |
| 2026-03-05 | 61.8434 | 61.8434 | 61.8435 | 171,468,539.45 |
| 2026-03-04 | 60.3917 | 60.3917 | 60.3918 | 169,405,579.55 |
| 2026-03-02 | 63.5868 | 63.5868 | 63.5869 | 235,779,137.30 |
| 2026-02-27 | 65.5910 | 65.5910 | 65.5911 | 242,354,108.28 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
62.4449
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
62.4449
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
62.4450
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
172,741,683.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
61.4436
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
61.4436
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
61.4437
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
169,812,456.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
61.3376
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
61.3376
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
61.3377
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
169,463,727.63
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
60.3540
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
60.3540
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
60.3541
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
167,129,904.69
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
61.4421
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
61.4421
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
61.4422
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
170,367,651.33
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
61.8434
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
61.8434
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
61.8435
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
171,468,539.45
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
60.3917
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
60.3917
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
60.3918
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
169,405,579.55
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
63.5868
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
63.5868
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
63.5869
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
235,779,137.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-02-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
65.5910
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
65.5910
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
65.5911
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
242,354,108.28
|
