มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 71.5855 | 71.5855 | 71.5856 | 173,682,032.83 |
| 2026-09-25 | 71.7656 | 71.7656 | 71.7657 | 174,027,840.77 |
| 2026-09-24 | 71.7057 | 71.7057 | 71.7058 | 173,780,016.68 |
| 2026-09-23 | 72.0464 | 72.0464 | 72.0465 | 174,789,337.22 |
| 2026-09-22 | 71.9322 | 71.9322 | 71.9323 | 174,480,249.28 |
| 2026-09-21 | 71.6732 | 71.6732 | 71.6733 | 173,958,217.67 |
| 2026-09-18 | 71.1615 | 71.1615 | 71.1616 | 172,755,691.95 |
| 2026-09-17 | 71.1723 | 71.1723 | 71.1724 | 173,068,521.70 |
| 2026-09-16 | 70.3635 | 70.3635 | 70.3636 | 171,153,980.83 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.5855
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.5855
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.5856
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
173,682,032.83
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.7656
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.7656
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.7657
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
174,027,840.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.7057
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.7057
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.7058
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
173,780,016.68
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
72.0464
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
72.0464
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
72.0465
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
174,789,337.22
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.9322
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.9322
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.9323
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
174,480,249.28
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.6732
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.6732
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.6733
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
173,958,217.67
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.1615
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.1615
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.1616
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
172,755,691.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.1723
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.1723
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.1724
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
173,068,521.70
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
70.3635
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
70.3635
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
70.3636
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
171,153,980.83
|
