มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 20.0373 | 20.0373 | 20.0374 | 7,721,655,566.79 |
| 2026-08-20 | 20.0398 | 20.0398 | 20.0399 | 7,740,562,744.40 |
| 2026-08-19 | 20.0391 | 20.0391 | 20.0392 | 7,736,317,613.41 |
| 2026-08-18 | 20.0368 | 20.0368 | 20.0369 | 7,728,334,782.13 |
| 2026-08-17 | 20.0425 | 20.0425 | 20.0426 | 7,683,607,006.05 |
| 2026-08-14 | 20.0456 | 20.0456 | 20.0457 | 7,644,846,190.77 |
| 2026-08-13 | 20.0446 | 20.0446 | 20.0447 | 7,633,688,335.35 |
| 2026-08-11 | 20.0430 | 20.0430 | 20.0431 | 7,589,437,673.31 |
| 2026-08-10 | 20.0487 | 20.0487 | 20.0488 | 7,567,420,330.03 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0373
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0373
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0374
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,721,655,566.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0398
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0398
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0399
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,740,562,744.40
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0391
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0391
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0392
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,736,317,613.41
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0368
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0368
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0369
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,728,334,782.13
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0425
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0425
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0426
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,683,607,006.05
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0456
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0456
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0457
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,644,846,190.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0446
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0446
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0447
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,633,688,335.35
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0430
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0430
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0431
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,589,437,673.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0487
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0487
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0488
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,567,420,330.03
|
