มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 19.1332 | 19.1332 | 19.1333 | 5,325,871,919.36 |
| 2024-12-03 | 19.1386 | 19.1386 | 19.1387 | 5,310,999,210.95 |
| 2024-12-02 | 19.1293 | 19.1293 | 19.1294 | 5,305,427,528.03 |
| 2024-11-29 | 19.1248 | 19.1248 | 19.1249 | 5,298,117,674.92 |
| 2024-11-28 | 19.1192 | 19.1192 | 19.1193 | 5,309,796,335.59 |
| 2024-11-27 | 19.1096 | 19.1096 | 19.1097 | 5,296,956,196.71 |
| 2024-11-26 | 19.1037 | 19.1037 | 19.1038 | 5,295,753,759.62 |
| 2024-11-25 | 19.0997 | 19.0997 | 19.0998 | 5,244,527,750.56 |
| 2024-11-22 | 19.0888 | 19.0888 | 19.0889 | 5,242,330,343.05 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.1332
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.1332
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.1333
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,325,871,919.36
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.1386
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.1386
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.1387
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,310,999,210.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.1293
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.1293
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.1294
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,305,427,528.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.1248
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.1248
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.1249
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,298,117,674.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.1192
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.1192
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.1193
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,309,796,335.59
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.1096
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.1096
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.1097
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,296,956,196.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.1037
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.1037
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.1038
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,295,753,759.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.0997
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.0997
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.0998
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,244,527,750.56
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.0888
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.0888
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.0889
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
5,242,330,343.05
|
