มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 20.0428 | 20.0428 | 20.0429 | 7,556,296,827.46 |
| 2026-10-21 | 20.0353 | 20.0353 | 20.0354 | 7,553,534,194.76 |
| 2026-10-20 | 20.0361 | 20.0361 | 20.0362 | 7,567,545,777.89 |
| 2026-10-19 | 20.0408 | 20.0408 | 20.0409 | 7,549,840,546.39 |
| 2026-10-15 | 20.0348 | 20.0348 | 20.0349 | 7,569,147,299.88 |
| 2026-10-14 | 20.0249 | 20.0249 | 20.0250 | 7,587,061,920.52 |
| 2026-10-12 | 20.0268 | 20.0268 | 20.0269 | 7,569,060,574.08 |
| 2026-10-09 | 20.0253 | 20.0253 | 20.0254 | 7,592,464,253.87 |
| 2026-10-08 | 20.0204 | 20.0204 | 20.0205 | 7,595,864,154.50 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0428
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0428
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0429
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,556,296,827.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0353
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0353
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0354
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,553,534,194.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0361
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0361
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0362
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,567,545,777.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0408
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0408
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0409
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,549,840,546.39
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0348
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0348
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0349
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,569,147,299.88
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0249
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0249
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0250
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,587,061,920.52
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0268
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0268
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0269
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,569,060,574.08
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0253
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0253
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0254
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,592,464,253.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0204
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0204
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0205
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,595,864,154.50
|
