มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 20.0430 | 20.0430 | 20.0431 | 7,589,437,673.31 |
| 2026-08-10 | 20.0487 | 20.0487 | 20.0488 | 7,567,420,330.03 |
| 2026-08-07 | 20.0369 | 20.0369 | 20.0370 | 7,542,897,277.31 |
| 2026-08-06 | 20.0300 | 20.0300 | 20.0301 | 7,536,028,082.91 |
| 2026-08-05 | 20.0257 | 20.0257 | 20.0258 | 7,530,036,134.41 |
| 2026-08-04 | 20.0209 | 20.0209 | 20.0210 | 7,526,106,754.80 |
| 2026-08-03 | 20.0185 | 20.0185 | 20.0186 | 7,493,708,786.58 |
| 2026-07-31 | 20.0154 | 20.0154 | 20.0155 | 7,489,491,872.03 |
| 2026-07-30 | 20.0090 | 20.0090 | 20.0091 | 7,481,643,450.47 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0430
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0430
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0431
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,589,437,673.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0487
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0487
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0488
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,567,420,330.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0369
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0369
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0370
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,542,897,277.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0300
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0300
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0301
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,536,028,082.91
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0257
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0257
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0258
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,530,036,134.41
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0209
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0209
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0210
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,526,106,754.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0185
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0185
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0186
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,493,708,786.58
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0154
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0154
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0155
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,489,491,872.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
20.0090
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
20.0090
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
20.0091
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,481,643,450.47
|
