มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 19.8891 | 19.8891 | 19.8892 | 7,370,290,867.90 |
| 2026-03-11 | 19.8986 | 19.8986 | 19.8987 | 7,380,491,264.75 |
| 2026-03-10 | 19.8957 | 19.8957 | 19.8958 | 7,352,271,636.30 |
| 2026-03-09 | 19.8673 | 19.8673 | 19.8674 | 7,337,131,795.65 |
| 2026-03-06 | 19.9097 | 19.9097 | 19.9098 | 7,338,945,292.67 |
| 2026-03-05 | 19.9154 | 19.9154 | 19.9155 | 7,513,684,725.90 |
| 2026-03-04 | 19.9070 | 19.9070 | 19.9071 | 7,552,066,606.37 |
| 2026-03-02 | 19.9475 | 19.9475 | 19.9476 | 7,585,810,156.00 |
| 2026-02-27 | 19.9504 | 19.9504 | 19.9505 | 7,479,782,522.84 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8891
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8891
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8892
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,370,290,867.90
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8986
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8986
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8987
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,380,491,264.75
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8957
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8957
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8958
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,352,271,636.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8673
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8673
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8674
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,337,131,795.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9097
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9097
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9098
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,338,945,292.67
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9154
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9154
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9155
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,513,684,725.90
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9070
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9070
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9071
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,552,066,606.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9475
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9475
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9476
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,585,810,156.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-02-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9504
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9504
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9505
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,479,782,522.84
|
