มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 19.9188 | 19.9188 | 19.9189 | 7,048,691,711.44 |
| 2026-05-08 | 19.9175 | 19.9175 | 19.9176 | 7,043,211,106.34 |
| 2026-05-07 | 19.9078 | 19.9078 | 19.9079 | 7,060,435,471.57 |
| 2026-05-06 | 19.8881 | 19.8881 | 19.8882 | 7,053,885,656.22 |
| 2026-05-05 | 19.8834 | 19.8834 | 19.8835 | 7,028,791,713.76 |
| 2026-04-30 | 19.8926 | 19.8926 | 19.8927 | 7,023,850,061.96 |
| 2026-04-29 | 19.9052 | 19.9052 | 19.9053 | 7,022,510,870.74 |
| 2026-04-28 | 19.9022 | 19.9022 | 19.9023 | 7,035,197,176.73 |
| 2026-04-27 | 19.9013 | 19.9013 | 19.9014 | 7,031,679,447.56 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9188
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9188
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9189
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,048,691,711.44
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9175
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9175
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9176
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,043,211,106.34
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9078
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9078
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9079
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,060,435,471.57
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8881
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8881
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8882
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,053,885,656.22
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8834
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8834
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8835
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,028,791,713.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.8926
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.8926
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.8927
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,023,850,061.96
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9052
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9052
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9053
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,022,510,870.74
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9022
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9022
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9023
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,035,197,176.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
19.9013
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
19.9013
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
19.9014
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
7,031,679,447.56
|
