มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 33.8587 | 33.8248 | 33.8927 | 3,298,599,228.30 |
| 2026-07-15 | 33.8218 | 33.7880 | 33.8557 | 3,286,503,615.46 |
| 2026-07-14 | 33.6131 | 33.5795 | 33.6468 | 3,256,838,469.94 |
| 2026-07-13 | 33.6190 | 33.5854 | 33.6527 | 3,246,674,583.56 |
| 2026-07-10 | 33.5302 | 33.4967 | 33.5638 | 3,231,137,617.98 |
| 2026-07-09 | 33.5113 | 33.4778 | 33.5449 | 3,221,728,785.29 |
| 2026-07-08 | 33.2085 | 33.1753 | 33.2418 | 3,185,101,903.11 |
| 2026-07-07 | 33.3318 | 33.2985 | 33.3652 | 3,185,812,264.86 |
| 2026-07-06 | 33.5755 | 33.5419 | 33.6092 | 3,197,213,882.34 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8587
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8248
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8927
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,298,599,228.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8218
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7880
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8557
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,286,503,615.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6131
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5795
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6468
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,256,838,469.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6190
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5854
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6527
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,246,674,583.56
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5302
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4967
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5638
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,231,137,617.98
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5113
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4778
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5449
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,221,728,785.29
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.2085
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.1753
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.2418
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,185,101,903.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.3318
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.2985
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.3652
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,185,812,264.86
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5755
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5419
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6092
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,197,213,882.34
|
