มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 33.5655 | 33.5319 | 33.5992 | 3,802,214,600.48 |
| 2026-11-09 | 33.5149 | 33.4814 | 33.5485 | 3,791,292,101.08 |
| 2026-11-06 | 33.2009 | 33.1677 | 33.2342 | 3,747,520,529.89 |
| 2026-11-05 | 33.3474 | 33.3141 | 33.3808 | 3,753,907,703.53 |
| 2026-11-04 | 34.3477 | 34.3134 | 34.3821 | 3,863,642,068.77 |
| 2026-11-03 | 33.8781 | 33.8442 | 33.9121 | 3,806,840,206.37 |
| 2026-11-02 | 34.2320 | 34.1978 | 34.2663 | 3,844,195,134.80 |
| 2026-10-30 | 34.0120 | 33.9780 | 34.0461 | 3,815,438,162.90 |
| 2026-10-29 | 34.3895 | 34.3551 | 34.4240 | 3,850,425,898.96 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5655
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5319
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5992
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,802,214,600.48
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5149
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4814
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5485
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,791,292,101.08
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.2009
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.1677
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.2342
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,747,520,529.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.3474
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.3141
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.3808
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,753,907,703.53
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.3477
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.3134
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.3821
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,863,642,068.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8781
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8442
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.9121
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,806,840,206.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-11-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.2320
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.1978
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.2663
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,844,195,134.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.0120
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.9780
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0461
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,815,438,162.90
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.3895
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.3551
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.4240
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
3,850,425,898.96
|
