มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 32.8310 | 32.7982 | 32.8639 | 2,968,461,821.20 |
| 2026-06-12 | 32.5054 | 32.4729 | 32.5380 | 2,932,974,864.25 |
| 2026-06-11 | 32.1173 | 32.0852 | 32.1495 | 2,896,340,854.19 |
| 2026-06-10 | 32.0788 | 32.0467 | 32.1110 | 2,880,085,458.23 |
| 2026-06-09 | 32.0719 | 32.0398 | 32.1041 | 2,874,921,355.12 |
| 2026-06-08 | 32.4726 | 32.4401 | 32.5052 | 2,904,263,232.59 |
| 2026-06-05 | 32.7725 | 32.7397 | 32.8054 | 2,927,630,747.36 |
| 2026-06-04 | 32.9035 | 32.8706 | 32.9365 | 2,930,192,234.80 |
| 2026-06-02 | 32.9710 | 32.9380 | 33.0041 | 2,927,859,452.13 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.8310
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.7982
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.8639
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,968,461,821.20
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.5054
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4729
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.5380
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,932,974,864.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.1173
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.0852
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.1495
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,896,340,854.19
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.0788
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.0467
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.1110
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,880,085,458.23
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.0719
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.0398
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.1041
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,874,921,355.12
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4726
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4401
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.5052
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,904,263,232.59
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.7725
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.7397
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.8054
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,927,630,747.36
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.9035
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.8706
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.9365
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,930,192,234.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-06-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.9710
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.9380
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.0041
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2,927,859,452.13
|
