มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2026-03-25 109.5675 109.4579 109.6772 11,339,424,359.09
2026-03-24 106.3926 106.2862 106.4991 10,988,723,121.39
2026-03-23 105.3060 105.2007 105.4114 10,839,672,112.66
2026-03-20 107.9232 107.8153 108.0312 11,106,978,163.12
2026-03-19 106.7859 106.6791 106.8928 11,046,797,892.96
2026-03-18 108.2161 108.1079 108.3244 11,164,891,908.87
2026-03-17 107.9759 107.8679 108.0840 11,175,238,198.12
2026-03-16 105.6556 105.5499 105.7614 10,939,833,153.28
2026-03-13 106.0183 105.9123 106.1244 10,936,501,469.64
ราคา ณ วันที่
2026-03-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
109.5675
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
109.4579
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
109.6772
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,339,424,359.09
ราคา ณ วันที่
2026-03-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
106.3926
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
106.2862
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
106.4991
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,988,723,121.39
ราคา ณ วันที่
2026-03-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
105.3060
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
105.2007
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
105.4114
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,839,672,112.66
ราคา ณ วันที่
2026-03-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
107.9232
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
107.8153
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
108.0312
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,106,978,163.12
ราคา ณ วันที่
2026-03-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
106.7859
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
106.6791
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
106.8928
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,046,797,892.96
ราคา ณ วันที่
2026-03-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
108.2161
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
108.1079
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
108.3244
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,164,891,908.87
ราคา ณ วันที่
2026-03-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
107.9759
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
107.8679
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
108.0840
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,175,238,198.12
ราคา ณ วันที่
2026-03-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
105.6556
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
105.5499
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
105.7614
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,939,833,153.28
ราคา ณ วันที่
2026-03-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
106.0183
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
105.9123
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
106.1244
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,936,501,469.64

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ