มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2026-11-12 118.4111 118.2927 118.5296 11,971,094,219.20
2026-11-11 118.4318 118.3134 118.5503 11,970,556,292.30
2026-11-10 117.8954 117.7775 118.0134 11,913,157,864.37
2026-11-09 116.5334 116.4169 116.6500 11,756,624,678.98
2026-11-06 115.9386 115.8227 116.0546 11,689,826,492.02
2026-11-05 118.3746 118.2562 118.4931 11,922,142,650.44
2026-11-04 118.5705 118.4519 118.6892 11,934,237,477.57
2026-11-03 117.9570 117.8390 118.0751 11,874,890,068.93
2026-11-02 118.9844 118.8654 119.1035 11,972,997,374.62
ราคา ณ วันที่
2026-11-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
118.4111
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
118.2927
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
118.5296
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,971,094,219.20
ราคา ณ วันที่
2026-11-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
118.4318
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
118.3134
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
118.5503
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,970,556,292.30
ราคา ณ วันที่
2026-11-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
117.8954
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
117.7775
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
118.0134
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,913,157,864.37
ราคา ณ วันที่
2026-11-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
116.5334
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
116.4169
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
116.6500
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,756,624,678.98
ราคา ณ วันที่
2026-11-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
115.9386
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
115.8227
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
116.0546
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,689,826,492.02
ราคา ณ วันที่
2026-11-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
118.3746
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
118.2562
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
118.4931
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,922,142,650.44
ราคา ณ วันที่
2026-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
118.5705
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
118.4519
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
118.6892
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,934,237,477.57
ราคา ณ วันที่
2026-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
117.9570
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
117.8390
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
118.0751
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,874,890,068.93
ราคา ณ วันที่
2026-11-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
118.9844
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
118.8654
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
119.1035
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,972,997,374.62

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ