มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 80.5625 | 80.4819 | 80.6432 | 10,180,474,872.52 |
| 2025-06-11 | 81.5682 | 81.4866 | 81.6499 | 10,311,594,747.08 |
| 2025-06-10 | 81.2618 | 81.1805 | 81.3432 | 10,277,117,039.57 |
| 2025-06-09 | 80.8959 | 80.8150 | 80.9769 | 10,233,416,363.50 |
| 2025-06-06 | 81.0619 | 80.9808 | 81.1431 | 10,253,811,684.79 |
| 2025-06-05 | 81.4714 | 81.3899 | 81.5530 | 10,290,257,365.79 |
| 2025-06-04 | 80.7048 | 80.6241 | 80.7856 | 10,186,448,995.11 |
| 2025-05-30 | 81.9880 | 81.9060 | 82.0701 | 10,348,548,644.25 |
| 2025-05-29 | 83.3135 | 83.2302 | 83.3969 | 10,512,203,319.70 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
80.5625
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
80.4819
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
80.6432
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,180,474,872.52
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.5682
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
81.4866
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
81.6499
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,311,594,747.08
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.2618
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
81.1805
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
81.3432
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,277,117,039.57
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
80.8959
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
80.8150
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
80.9769
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,233,416,363.50
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.0619
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
80.9808
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
81.1431
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,253,811,684.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.4714
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
81.3899
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
81.5530
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,290,257,365.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
80.7048
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
80.6241
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
80.7856
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,186,448,995.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.9880
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
81.9060
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
82.0701
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,348,548,644.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
83.3135
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
83.2302
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
83.3969
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,512,203,319.70
|
