มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 93.2618 | 93.1685 | 93.3552 | 10,677,077,332.16 |
| 2025-12-24 | 93.9215 | 93.8276 | 94.0155 | 10,755,490,533.70 |
| 2025-12-23 | 93.6184 | 93.5248 | 93.7121 | 10,752,748,619.99 |
| 2025-12-22 | 93.3047 | 93.2114 | 93.3981 | 10,730,547,828.61 |
| 2025-12-19 | 92.1176 | 92.0255 | 92.2098 | 10,597,934,529.37 |
| 2025-12-18 | 92.1357 | 92.0436 | 92.2279 | 10,601,199,789.34 |
| 2025-12-17 | 92.3189 | 92.2266 | 92.4113 | 10,625,709,993.57 |
| 2025-12-16 | 92.6014 | 92.5088 | 92.6941 | 10,660,401,449.57 |
| 2025-12-15 | 93.5236 | 93.4301 | 93.6172 | 10,773,242,894.52 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.2618
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.1685
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.3552
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,677,077,332.16
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.9215
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.8276
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
94.0155
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,755,490,533.70
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.6184
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.5248
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.7121
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,752,748,619.99
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.3047
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.2114
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.3981
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,730,547,828.61
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.1176
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.0255
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.2098
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,597,934,529.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.1357
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.0436
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.2279
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,601,199,789.34
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.3189
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.2266
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.4113
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,625,709,993.57
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.6014
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.5088
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.6941
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,660,401,449.57
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.5236
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.4301
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.6172
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,773,242,894.52
|
