มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 80.4289 | 80.3485 | 80.5094 | 10,131,979,210.40 |
| 2025-07-02 | 79.7971 | 79.7173 | 79.8770 | 10,051,756,396.67 |
| 2025-07-01 | 79.5059 | 79.4264 | 79.5855 | 10,014,899,853.79 |
| 2025-06-30 | 77.8408 | 77.7630 | 77.9187 | 9,807,806,644.32 |
| 2025-06-27 | 77.3184 | 77.2411 | 77.3958 | 9,755,854,915.45 |
| 2025-06-26 | 79.3554 | 79.2760 | 79.4349 | 10,018,475,787.17 |
| 2025-06-25 | 79.6857 | 79.6060 | 79.7655 | 10,061,252,773.32 |
| 2025-06-24 | 79.1199 | 79.0408 | 79.1991 | 9,990,856,299.96 |
| 2025-06-23 | 76.0935 | 76.0174 | 76.1697 | 9,610,333,630.77 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
80.4289
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
80.3485
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
80.5094
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,131,979,210.40
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
79.7971
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
79.7173
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.8770
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,051,756,396.67
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
79.5059
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
79.4264
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.5855
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,014,899,853.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
77.8408
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
77.7630
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
77.9187
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
9,807,806,644.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
77.3184
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
77.2411
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
77.3958
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
9,755,854,915.45
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
79.3554
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
79.2760
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.4349
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,018,475,787.17
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
79.6857
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
79.6060
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.7655
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,061,252,773.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
79.1199
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
79.0408
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.1991
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
9,990,856,299.96
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
76.0935
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
76.0174
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
76.1697
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
9,610,333,630.77
|
