มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 100.0586 | 99.9585 | 100.1588 | 13,116,761,413.65 |
| 2024-12-03 | 100.4214 | 100.3210 | 100.5219 | 13,185,298,628.96 |
| 2024-12-02 | 99.0006 | 98.9016 | 99.0997 | 13,007,965,831.82 |
| 2024-11-29 | 98.1345 | 98.0364 | 98.2327 | 12,881,489,950.79 |
| 2024-11-28 | 98.4326 | 98.3342 | 98.5311 | 12,934,030,298.92 |
| 2024-11-27 | 98.6677 | 98.5690 | 98.7665 | 12,955,569,906.94 |
| 2024-11-26 | 99.2392 | 99.1400 | 99.3385 | 13,033,666,027.97 |
| 2024-11-25 | 99.5750 | 99.4754 | 99.6747 | 13,078,539,734.48 |
| 2024-11-22 | 99.7752 | 99.6754 | 99.8751 | 13,118,850,855.05 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.0586
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.9585
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.1588
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,116,761,413.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
100.4214
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
100.3210
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
100.5219
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,185,298,628.96
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.0006
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
98.9016
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.0997
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,007,965,831.82
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
98.1345
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
98.0364
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
98.2327
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,881,489,950.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
98.4326
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
98.3342
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
98.5311
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,934,030,298.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
98.6677
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
98.5690
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
98.7665
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,955,569,906.94
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.2392
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.1400
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.3385
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,033,666,027.97
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.5750
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.4754
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.6747
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,078,539,734.48
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
99.7752
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
99.6754
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
99.8751
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,118,850,855.05
|
