มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 124.0920 | 123.9679 | 124.2162 | 12,472,334,011.51 |
| 2026-08-10 | 124.4737 | 124.3492 | 124.5983 | 12,512,413,262.15 |
| 2026-08-07 | 124.2253 | 124.1011 | 124.3496 | 12,492,571,194.39 |
| 2026-08-06 | 124.5769 | 124.4523 | 124.7016 | 12,523,449,656.72 |
| 2026-08-05 | 123.7109 | 123.5872 | 123.8347 | 12,418,667,678.82 |
| 2026-08-04 | 124.2906 | 124.1663 | 124.4150 | 12,476,917,322.65 |
| 2026-08-03 | 124.4982 | 124.3737 | 124.6228 | 12,494,620,711.53 |
| 2026-07-31 | 124.6063 | 124.4817 | 124.7310 | 12,505,557,647.88 |
| 2026-07-30 | 123.1865 | 123.0633 | 123.3098 | 12,338,195,225.46 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.0920
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.9679
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.2162
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,472,334,011.51
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.4737
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.3492
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.5983
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,512,413,262.15
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.2253
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.1011
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.3496
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,492,571,194.39
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.5769
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.4523
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.7016
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,523,449,656.72
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.7109
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.5872
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
123.8347
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,418,667,678.82
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.2906
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.1663
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.4150
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,476,917,322.65
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.4982
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.3737
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.6228
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,494,620,711.53
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.6063
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.4817
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.7310
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,505,557,647.88
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.1865
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.0633
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
123.3098
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,338,195,225.46
|
