มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 124.8314 | 124.7066 | 124.9563 | 12,440,433,380.71 |
| 2026-09-18 | 123.9283 | 123.8044 | 124.0523 | 12,343,183,854.92 |
| 2026-09-17 | 123.9315 | 123.8076 | 124.0555 | 12,342,295,919.74 |
| 2026-09-16 | 122.5058 | 122.3833 | 122.6284 | 12,186,081,381.12 |
| 2026-09-15 | 123.8955 | 123.7716 | 124.0195 | 12,303,971,149.35 |
| 2026-09-14 | 123.9999 | 123.8759 | 124.1240 | 12,303,252,576.80 |
| 2026-09-11 | 124.4896 | 124.3651 | 124.6142 | 12,343,447,004.75 |
| 2026-09-10 | 125.2941 | 125.1688 | 125.4195 | 12,435,135,998.63 |
| 2026-09-09 | 125.4389 | 125.3135 | 125.5644 | 12,481,189,872.68 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.8314
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.7066
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.9563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,440,433,380.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.9283
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.8044
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.0523
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,343,183,854.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.9315
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.8076
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.0555
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,342,295,919.74
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
122.5058
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
122.3833
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
122.6284
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,186,081,381.12
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.8955
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.7716
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.0195
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,303,971,149.35
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
123.9999
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
123.8759
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.1240
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,303,252,576.80
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
124.4896
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
124.3651
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
124.6142
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,343,447,004.75
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
125.2941
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
125.1688
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
125.4195
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,435,135,998.63
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
125.4389
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
125.3135
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
125.5644
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12,481,189,872.68
|
