มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 93.4363 | 93.3429 | 93.5298 | 11,376,239,561.09 |
| 2025-09-15 | 92.9459 | 92.8530 | 93.0389 | 11,306,512,431.54 |
| 2025-09-12 | 92.5987 | 92.5061 | 92.6914 | 11,255,990,519.16 |
| 2025-09-11 | 92.2587 | 92.1664 | 92.3511 | 11,211,821,274.41 |
| 2025-09-10 | 91.4195 | 91.3281 | 91.5110 | 11,107,386,303.47 |
| 2025-09-09 | 91.3288 | 91.2375 | 91.4202 | 11,068,103,947.11 |
| 2025-09-08 | 90.6061 | 90.5155 | 90.6968 | 10,980,283,258.71 |
| 2025-09-05 | 90.8319 | 90.7411 | 90.9228 | 11,004,065,380.78 |
| 2025-09-04 | 90.0608 | 89.9707 | 90.1510 | 10,911,958,018.33 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.4363
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.3429
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.5298
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,376,239,561.09
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.9459
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.8530
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.0389
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,306,512,431.54
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.5987
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.5061
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.6914
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,255,990,519.16
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.2587
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.1664
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.3511
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,211,821,274.41
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.4195
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.3281
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.5110
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,107,386,303.47
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.3288
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.2375
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.4202
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,068,103,947.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.6061
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.5155
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.6968
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,980,283,258.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.8319
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.7411
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.9228
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,004,065,380.78
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.0608
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.9707
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.1510
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,911,958,018.33
|
