มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 79.6698 | 79.5901 | 79.7496 | 10,123,120,160.68 |
| 2025-04-11 | 78.9360 | 78.8571 | 79.0150 | 10,032,977,742.17 |
| 2025-04-10 | 79.2261 | 79.1469 | 79.3054 | 10,072,199,894.03 |
| 2025-04-09 | 75.6094 | 75.5338 | 75.6851 | 9,618,263,508.04 |
| 2025-04-08 | 74.2865 | 74.2122 | 74.3609 | 9,444,470,705.00 |
| 2025-04-04 | 77.6539 | 77.5762 | 77.7317 | 9,877,046,664.14 |
| 2025-04-03 | 80.5177 | 80.4372 | 80.5983 | 10,241,567,330.81 |
| 2025-04-02 | 81.4112 | 81.3298 | 81.4927 | 10,359,694,264.37 |
| 2025-04-01 | 81.0077 | 80.9267 | 81.0888 | 10,299,233,760.74 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
79.6698
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
79.5901
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.7496
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,123,120,160.68
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
78.9360
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
78.8571
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.0150
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,032,977,742.17
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
79.2261
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
79.1469
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
79.3054
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,072,199,894.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
75.6094
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
75.5338
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
75.6851
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
9,618,263,508.04
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
74.2865
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
74.2122
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
74.3609
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
9,444,470,705.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
77.6539
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
77.5762
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
77.7317
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
9,877,046,664.14
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
80.5177
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
80.4372
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
80.5983
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,241,567,330.81
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.4112
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
81.3298
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
81.4927
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,359,694,264.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.0077
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
80.9267
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
81.0888
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,299,233,760.74
|
