มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 84.2483 | 84.1641 | 84.3326 | 10,615,006,977.16 |
| 2025-05-21 | 84.5536 | 84.4690 | 84.6383 | 10,662,266,489.31 |
| 2025-05-20 | 85.1252 | 85.0401 | 85.2104 | 10,741,398,293.87 |
| 2025-05-19 | 84.8332 | 84.7484 | 84.9181 | 10,710,958,539.15 |
| 2025-05-16 | 85.6284 | 85.5428 | 85.7141 | 10,814,387,894.44 |
| 2025-05-15 | 85.5435 | 85.4580 | 85.6291 | 10,815,301,399.84 |
| 2025-05-14 | 87.1837 | 87.0965 | 87.2710 | 11,022,387,801.03 |
| 2025-05-13 | 86.7554 | 86.6686 | 86.8423 | 10,951,727,969.68 |
| 2025-05-09 | 86.6998 | 86.6131 | 86.7866 | 10,960,967,540.53 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
84.2483
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
84.1641
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
84.3326
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,615,006,977.16
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
84.5536
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
84.4690
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
84.6383
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,662,266,489.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
85.1252
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
85.0401
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
85.2104
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,741,398,293.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
84.8332
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
84.7484
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
84.9181
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,710,958,539.15
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
85.6284
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
85.5428
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
85.7141
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,814,387,894.44
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
85.5435
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
85.4580
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
85.6291
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,815,301,399.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
87.1837
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
87.0965
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
87.2710
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,022,387,801.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
86.7554
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
86.6686
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
86.8423
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,951,727,969.68
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
86.6998
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
86.6131
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
86.7866
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,960,967,540.53
|
