มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 90.1640 | 90.0738 | 90.2543 | 10,947,446,200.45 |
| 2025-09-01 | 89.7821 | 89.6923 | 89.8720 | 10,913,012,532.64 |
| 2025-08-29 | 89.1179 | 89.0288 | 89.2071 | 10,835,968,962.03 |
| 2025-08-28 | 90.0781 | 89.9880 | 90.1683 | 10,951,620,563.67 |
| 2025-08-27 | 90.0202 | 89.9302 | 90.1103 | 10,940,256,099.61 |
| 2025-08-26 | 90.1777 | 90.0875 | 90.2680 | 10,957,433,929.62 |
| 2025-08-25 | 90.9509 | 90.8599 | 91.0420 | 11,053,120,017.88 |
| 2025-08-22 | 90.2618 | 90.1715 | 90.3522 | 10,978,729,673.10 |
| 2025-08-21 | 89.7714 | 89.6816 | 89.8613 | 10,930,238,811.53 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.1640
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.0738
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.2543
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,947,446,200.45
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
89.7821
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.6923
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
89.8720
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,913,012,532.64
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
89.1179
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.0288
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
89.2071
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,835,968,962.03
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.0781
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.9880
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.1683
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,951,620,563.67
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.0202
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.9302
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.1103
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,940,256,099.61
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.1777
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.0875
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.2680
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,957,433,929.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.9509
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.8599
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.0420
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,053,120,017.88
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.2618
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.1715
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
90.3522
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,978,729,673.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
89.7714
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.6816
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
89.8613
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,930,238,811.53
|
