มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 97.2158 | 97.1186 | 97.3131 | 10,980,047,027.09 |
| 2026-01-21 | 97.9340 | 97.8361 | 98.0320 | 11,092,651,594.66 |
| 2026-01-20 | 96.6091 | 96.5125 | 96.7058 | 10,967,486,621.17 |
| 2026-01-19 | 95.5502 | 95.4546 | 95.6459 | 10,861,890,264.35 |
| 2026-01-16 | 95.1189 | 95.0238 | 95.2141 | 10,853,165,561.98 |
| 2026-01-15 | 93.8482 | 93.7544 | 93.9421 | 10,726,264,900.44 |
| 2026-01-14 | 92.6860 | 92.5933 | 92.7788 | 10,598,577,991.58 |
| 2026-01-13 | 91.7522 | 91.6604 | 91.8441 | 10,492,020,114.46 |
| 2026-01-12 | 92.0511 | 91.9590 | 92.1433 | 10,572,219,822.82 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
97.2158
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
97.1186
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
97.3131
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,980,047,027.09
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
97.9340
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
97.8361
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
98.0320
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,092,651,594.66
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
96.6091
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
96.5125
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
96.7058
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,967,486,621.17
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
95.5502
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
95.4546
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
95.6459
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,861,890,264.35
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
95.1189
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
95.0238
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
95.2141
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,853,165,561.98
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
93.8482
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
93.7544
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
93.9421
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,726,264,900.44
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.6860
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
92.5933
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.7788
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,598,577,991.58
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.7522
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.6604
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.8441
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,492,020,114.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
92.0511
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.9590
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
92.1433
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10,572,219,822.82
|
