มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 35.3796 | 35.3796 | 35.3797 | 110,526,289.62 |
| 2026-10-09 | 35.3346 | 35.3346 | 35.3347 | 110,495,086.36 |
| 2026-10-08 | 35.2800 | 35.2800 | 35.2801 | 110,442,621.46 |
| 2026-10-07 | 35.3629 | 35.3629 | 35.3630 | 110,683,710.31 |
| 2026-10-06 | 35.2703 | 35.2703 | 35.2704 | 112,160,880.25 |
| 2026-10-05 | 35.2762 | 35.2762 | 35.2763 | 112,231,645.11 |
| 2026-10-02 | 35.2605 | 35.2605 | 35.2606 | 112,259,055.14 |
| 2026-10-01 | 35.1829 | 35.1829 | 35.1830 | 112,051,764.85 |
| 2026-09-30 | 35.1406 | 35.1406 | 35.1407 | 111,926,427.75 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3796
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3796
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3797
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,526,289.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3346
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3346
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3347
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,495,086.36
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2800
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2800
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2801
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,442,621.46
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3629
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3629
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3630
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
110,683,710.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2703
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2703
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2704
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
112,160,880.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2762
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2762
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2763
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
112,231,645.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2605
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2605
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2606
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
112,259,055.14
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-10-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.1829
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.1829
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.1830
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
112,051,764.85
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.1406
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.1406
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.1407
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
111,926,427.75
|
