มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2026-02-13 33.6787 33.6787 33.6788 196,347,464.38
2026-02-12 33.7850 33.7850 33.7851 197,284,167.86
2026-02-11 33.5086 33.5086 33.5087 195,696,231.00
2026-02-10 33.5636 33.5636 33.5637 196,322,534.78
2026-02-09 33.4437 33.4437 33.4438 196,726,812.15
2026-02-06 33.0488 33.0488 33.0489 194,447,770.04
2026-02-05 33.0716 33.0716 33.0717 195,399,030.80
2026-02-04 32.9676 32.9676 32.9677 195,331,603.72
2026-02-03 32.8882 32.8882 32.8883 194,911,498.11
ราคา ณ วันที่
2026-02-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6787
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6787
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6788
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
196,347,464.38
ราคา ณ วันที่
2026-02-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.7850
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7850
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7851
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
197,284,167.86
ราคา ณ วันที่
2026-02-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5086
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5086
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5087
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
195,696,231.00
ราคา ณ วันที่
2026-02-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5636
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5636
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5637
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
196,322,534.78
ราคา ณ วันที่
2026-02-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4437
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4437
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4438
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
196,726,812.15
ราคา ณ วันที่
2026-02-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.0488
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.0488
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.0489
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
194,447,770.04
ราคา ณ วันที่
2026-02-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.0716
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.0716
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.0717
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
195,399,030.80
ราคา ณ วันที่
2026-02-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.9676
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.9676
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.9677
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
195,331,603.72
ราคา ณ วันที่
2026-02-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.8882
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.8882
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.8883
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
194,911,498.11

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ