มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 32.6146 | 32.6146 | 32.6147 | 220,385,592.87 |
| 2025-11-04 | 32.7159 | 32.7159 | 32.7160 | 221,296,625.98 |
| 2025-11-03 | 32.8626 | 32.8626 | 32.8627 | 222,329,719.95 |
| 2025-10-31 | 32.9093 | 32.9093 | 32.9094 | 222,631,127.95 |
| 2025-10-30 | 32.9567 | 32.9567 | 32.9568 | 223,096,797.22 |
| 2025-10-29 | 32.9383 | 32.9383 | 32.9384 | 223,055,163.04 |
| 2025-10-28 | 33.0505 | 33.0505 | 33.0506 | 223,973,576.75 |
| 2025-10-27 | 33.1055 | 33.1055 | 33.1056 | 224,371,273.92 |
| 2025-10-24 | 33.2049 | 33.2049 | 33.2050 | 225,381,466.27 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.6146
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.6146
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.6147
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,385,592.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.7159
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.7159
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.7160
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
221,296,625.98
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.8626
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.8626
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.8627
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
222,329,719.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.9093
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.9093
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.9094
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
222,631,127.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.9567
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.9567
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.9568
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
223,096,797.22
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.9383
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.9383
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.9384
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
223,055,163.04
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.0505
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.0505
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.0506
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
223,973,576.75
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.1055
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.1055
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.1056
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
224,371,273.92
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.2049
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.2049
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.2050
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
225,381,466.27
|
