มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 34.7602 | 34.7602 | 34.7603 | 282,243,738.20 |
| 2024-12-03 | 34.8311 | 34.8311 | 34.8312 | 282,769,462.95 |
| 2024-12-02 | 34.6416 | 34.6416 | 34.6417 | 281,297,444.21 |
| 2024-11-29 | 34.6479 | 34.6479 | 34.6480 | 281,373,270.70 |
| 2024-11-28 | 34.5951 | 34.5951 | 34.5952 | 281,223,341.61 |
| 2024-11-27 | 34.5511 | 34.5511 | 34.5512 | 283,827,244.78 |
| 2024-11-26 | 34.6130 | 34.6130 | 34.6131 | 284,852,683.64 |
| 2024-11-25 | 34.6582 | 34.6582 | 34.6583 | 285,466,954.54 |
| 2024-11-22 | 34.7232 | 34.7232 | 34.7233 | 286,078,310.53 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.7602
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.7602
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.7603
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
282,243,738.20
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.8311
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.8311
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.8312
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
282,769,462.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-12-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6416
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6416
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6417
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
281,297,444.21
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6479
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6479
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6480
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
281,373,270.70
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.5951
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.5951
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.5952
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
281,223,341.61
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.5511
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.5511
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.5512
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
283,827,244.78
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6130
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6130
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6131
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
284,852,683.64
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.6582
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.6582
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.6583
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
285,466,954.54
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.7232
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.7232
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.7233
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
286,078,310.53
|
