มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|
2024-04-23 | 35.4569 | 35.4569 | 35.4570 | 330,832,166.70 |
2024-04-22 | 35.3500 | 35.3500 | 35.3501 | 330,044,004.16 |
2024-04-19 | 35.2514 | 35.2514 | 35.2515 | 329,530,750.69 |
2024-04-18 | 35.4243 | 35.4243 | 35.4244 | 330,800,142.73 |
2024-04-17 | 35.4302 | 35.4302 | 35.4303 | 331,302,773.78 |
2024-04-11 | 35.6605 | 35.6605 | 35.6606 | 333,551,878.09 |
2024-04-10 | 35.8667 | 35.8667 | 35.8668 | 335,475,044.35 |
2024-04-09 | 35.8066 | 35.8066 | 35.8067 | 335,082,533.64 |
2024-04-05 | 35.7980 | 35.7980 | 35.7981 | 335,084,268.62 |
ราคา ณ วันที่
2024-04-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.4569
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.4569
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.4570
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,832,166.70
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3500
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3500
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3501
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,044,004.16
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2514
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2514
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2515
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
329,530,750.69
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.4243
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.4243
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.4244
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
330,800,142.73
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.4302
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.4302
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.4303
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
331,302,773.78
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.6605
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.6605
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.6606
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
333,551,878.09
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.8667
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.8667
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.8668
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
335,475,044.35
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.8066
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.8066
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.8067
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
335,082,533.64
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7980
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7980
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7981
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
335,084,268.62
|