มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 33.6793 | 33.6793 | 33.6794 | 233,298,228.84 |
| 2025-08-14 | 33.7702 | 33.7702 | 33.7703 | 233,977,397.57 |
| 2025-08-13 | 33.8121 | 33.8121 | 33.8122 | 234,154,967.00 |
| 2025-08-08 | 33.6344 | 33.6344 | 33.6345 | 233,362,851.10 |
| 2025-08-07 | 33.6409 | 33.6409 | 33.6410 | 233,483,104.50 |
| 2025-08-06 | 33.5925 | 33.5925 | 33.5926 | 242,964,986.89 |
| 2025-08-05 | 33.3823 | 33.3823 | 33.3824 | 241,615,184.69 |
| 2025-08-04 | 33.1724 | 33.1724 | 33.1725 | 239,828,814.07 |
| 2025-08-01 | 33.0864 | 33.0864 | 33.0865 | 239,259,874.43 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6793
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6793
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6794
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,298,228.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.7702
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7702
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7703
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,977,397.57
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8121
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8121
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8122
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,154,967.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6344
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6344
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6345
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,362,851.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6409
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6409
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6410
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
233,483,104.50
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5925
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5925
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5926
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
242,964,986.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.3823
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.3823
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.3824
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
241,615,184.69
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.1724
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.1724
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.1725
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
239,828,814.07
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-08-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.0864
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.0864
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.0865
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
239,259,874.43
|
