มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 32.4115 | 32.4115 | 32.4116 | 201,063,313.21 |
| 2025-11-18 | 32.4030 | 32.4030 | 32.4031 | 201,362,226.78 |
| 2025-11-17 | 32.4916 | 32.4916 | 32.4917 | 201,894,895.77 |
| 2025-11-14 | 32.3570 | 32.3570 | 32.3571 | 201,263,661.21 |
| 2025-11-13 | 32.4158 | 32.4158 | 32.4159 | 201,903,120.79 |
| 2025-11-12 | 32.5238 | 32.5238 | 32.5239 | 202,746,489.36 |
| 2025-11-11 | 32.5876 | 32.5876 | 32.5877 | 219,658,185.64 |
| 2025-11-10 | 32.6890 | 32.6890 | 32.6891 | 220,305,805.79 |
| 2025-11-07 | 32.6630 | 32.6630 | 32.6631 | 220,216,991.01 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4115
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4115
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4116
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
201,063,313.21
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4030
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4030
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4031
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
201,362,226.78
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4916
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4916
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4917
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
201,894,895.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.3570
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.3570
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.3571
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
201,263,661.21
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4158
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4158
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4159
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
201,903,120.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.5238
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.5238
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.5239
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
202,746,489.36
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.5876
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.5876
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.5877
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,658,185.64
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.6890
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.6890
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.6891
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,305,805.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.6630
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.6630
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.6631
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,216,991.01
|
