มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2026-02-18 34.0489 34.0489 34.0490 198,492,344.23
2026-02-17 33.9365 33.9365 33.9366 197,882,929.41
2026-02-16 33.6911 33.6911 33.6912 196,440,219.12
2026-02-13 33.6787 33.6787 33.6788 196,347,464.38
2026-02-12 33.7850 33.7850 33.7851 197,284,167.86
2026-02-11 33.5086 33.5086 33.5087 195,696,231.00
2026-02-10 33.5636 33.5636 33.5637 196,322,534.78
2026-02-09 33.4437 33.4437 33.4438 196,726,812.15
2026-02-06 33.0488 33.0488 33.0489 194,447,770.04
ราคา ณ วันที่
2026-02-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.0489
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0489
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0490
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
198,492,344.23
ราคา ณ วันที่
2026-02-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.9365
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.9365
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.9366
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
197,882,929.41
ราคา ณ วันที่
2026-02-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6911
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6911
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6912
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
196,440,219.12
ราคา ณ วันที่
2026-02-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6787
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6787
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6788
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
196,347,464.38
ราคา ณ วันที่
2026-02-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.7850
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7850
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7851
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
197,284,167.86
ราคา ณ วันที่
2026-02-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5086
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5086
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5087
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
195,696,231.00
ราคา ณ วันที่
2026-02-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5636
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5636
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5637
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
196,322,534.78
ราคา ณ วันที่
2026-02-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4437
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4437
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4438
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
196,726,812.15
ราคา ณ วันที่
2026-02-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.0488
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.0488
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.0489
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
194,447,770.04

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ