มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 32.4037 | 32.4037 | 32.4038 | 244,429,284.17 |
| 2025-04-16 | 32.2180 | 32.2180 | 32.2181 | 242,993,689.64 |
| 2025-04-11 | 31.9083 | 31.9083 | 31.9084 | 240,754,359.00 |
| 2025-04-10 | 32.0831 | 32.0831 | 32.0832 | 242,061,209.18 |
| 2025-04-09 | 31.7076 | 31.7076 | 31.7077 | 239,134,646.82 |
| 2025-04-08 | 31.6770 | 31.6770 | 31.6771 | 239,114,442.12 |
| 2025-04-04 | 32.2383 | 32.2383 | 32.2384 | 244,313,299.23 |
| 2025-04-03 | 32.4084 | 32.4084 | 32.4085 | 245,569,488.88 |
| 2025-04-02 | 32.4493 | 32.4493 | 32.4494 | 245,863,553.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4037
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4037
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4038
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
244,429,284.17
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.2180
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.2180
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.2181
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
242,993,689.64
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
31.9083
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
31.9083
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
31.9084
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
240,754,359.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.0831
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.0831
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.0832
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
242,061,209.18
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
31.7076
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
31.7076
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
31.7077
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
239,134,646.82
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
31.6770
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
31.6770
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
31.6771
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
239,114,442.12
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.2383
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.2383
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.2384
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
244,313,299.23
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4084
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4084
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4085
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
245,569,488.88
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
32.4493
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
32.4493
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
32.4494
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
245,863,553.00
|
