มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 35.8810 | 35.8810 | 35.8811 | 116,684,744.58 |
| 2026-09-09 | 35.8966 | 35.8966 | 35.8967 | 116,725,031.21 |
| 2026-09-08 | 36.0040 | 36.0040 | 36.0041 | 117,129,880.28 |
| 2026-09-07 | 36.0704 | 36.0704 | 36.0705 | 117,318,350.54 |
| 2026-09-04 | 35.9081 | 35.9081 | 35.9082 | 117,148,842.90 |
| 2026-09-03 | 35.7662 | 35.7662 | 35.7663 | 116,687,316.00 |
| 2026-09-02 | 35.6691 | 35.6691 | 35.6692 | 116,371,764.78 |
| 2026-09-01 | 35.7755 | 35.7755 | 35.7756 | 116,811,035.30 |
| 2026-08-31 | 35.9069 | 35.9069 | 35.9070 | 117,049,944.37 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.8810
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.8810
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.8811
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
116,684,744.58
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.8966
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.8966
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.8967
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
116,725,031.21
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0040
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0040
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0041
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
117,129,880.28
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0704
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0704
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0705
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
117,318,350.54
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.9081
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.9081
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.9082
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
117,148,842.90
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7662
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7662
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7663
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
116,687,316.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.6691
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.6691
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.6692
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
116,371,764.78
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7755
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7755
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7756
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
116,811,035.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.9069
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.9069
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.9070
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
117,049,944.37
|
