มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 34.0415 | 34.0415 | 34.0416 | 234,266,553.39 |
| 2025-09-16 | 34.0016 | 34.0016 | 34.0017 | 234,036,148.39 |
| 2025-09-15 | 33.9659 | 33.9659 | 33.9660 | 234,111,155.17 |
| 2025-09-12 | 34.0880 | 34.0880 | 34.0881 | 234,901,884.63 |
| 2025-09-11 | 34.1719 | 34.1719 | 34.1720 | 235,509,309.93 |
| 2025-09-10 | 34.2235 | 34.2235 | 34.2236 | 235,871,488.99 |
| 2025-09-09 | 34.2797 | 34.2797 | 34.2798 | 236,183,339.17 |
| 2025-09-08 | 34.1376 | 34.1376 | 34.1377 | 235,192,028.08 |
| 2025-09-05 | 34.0114 | 34.0114 | 34.0115 | 234,340,695.59 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.0415
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0415
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0416
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,266,553.39
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.0016
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0016
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0017
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,036,148.39
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.9659
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.9659
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.9660
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,111,155.17
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.0880
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0880
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0881
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,901,884.63
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.1719
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.1719
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.1720
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
235,509,309.93
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.2235
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.2235
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.2236
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
235,871,488.99
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.2797
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.2797
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.2798
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
236,183,339.17
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.1376
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.1376
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.1377
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
235,192,028.08
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34.0114
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34.0114
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34.0115
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,340,695.59
|
