มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 36.1723 | 36.1723 | 36.1724 | 155,068,089.99 |
| 2026-07-23 | 36.1435 | 36.1435 | 36.1436 | 157,823,358.04 |
| 2026-07-22 | 36.0190 | 36.0190 | 36.0191 | 158,483,860.00 |
| 2026-07-21 | 36.2068 | 36.2068 | 36.2069 | 159,653,111.33 |
| 2026-07-20 | 36.1465 | 36.1465 | 36.1466 | 159,932,975.62 |
| 2026-07-17 | 36.0101 | 36.0101 | 36.0102 | 160,023,574.23 |
| 2026-07-16 | 35.9530 | 35.9530 | 35.9531 | 160,073,218.52 |
| 2026-07-15 | 35.7977 | 35.7977 | 35.7978 | 162,260,866.77 |
| 2026-07-14 | 35.7720 | 35.7720 | 35.7721 | 164,373,669.71 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1723
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1723
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1724
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
155,068,089.99
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1435
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1435
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1436
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
157,823,358.04
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0190
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0190
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0191
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
158,483,860.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.2068
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.2068
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.2069
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
159,653,111.33
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1465
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1465
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1466
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
159,932,975.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0101
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0101
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0102
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,023,574.23
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.9530
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.9530
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.9531
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,073,218.52
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7977
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7977
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7978
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
162,260,866.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7720
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7720
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7721
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
164,373,669.71
|
