มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 36.0101 | 36.0101 | 36.0102 | 160,023,574.23 |
| 2026-07-16 | 35.9530 | 35.9530 | 35.9531 | 160,073,218.52 |
| 2026-07-15 | 35.7977 | 35.7977 | 35.7978 | 162,260,866.77 |
| 2026-07-14 | 35.7720 | 35.7720 | 35.7721 | 164,373,669.71 |
| 2026-07-13 | 35.8334 | 35.8334 | 35.8335 | 166,153,752.40 |
| 2026-07-10 | 35.7531 | 35.7531 | 35.7532 | 166,501,811.32 |
| 2026-07-09 | 35.5855 | 35.5855 | 35.5856 | 166,045,148.31 |
| 2026-07-08 | 35.1974 | 35.1974 | 35.1975 | 164,738,183.00 |
| 2026-07-07 | 35.4771 | 35.4771 | 35.4772 | 166,570,004.47 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.0101
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.0101
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.0102
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,023,574.23
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.9530
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.9530
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.9531
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
160,073,218.52
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7977
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7977
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7978
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
162,260,866.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7720
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7720
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7721
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
164,373,669.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.8334
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.8334
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.8335
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
166,153,752.40
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7531
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7531
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7532
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
166,501,811.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5855
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5855
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5856
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
166,045,148.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.1974
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.1974
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.1975
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
164,738,183.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.4771
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.4771
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.4772
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
166,570,004.47
|
