มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 33.4488 | 33.4488 | 33.4489 | 191,082,164.88 |
| 2026-04-24 | 33.2799 | 33.2799 | 33.2800 | 190,070,115.11 |
| 2026-04-23 | 33.3202 | 33.3202 | 33.3203 | 190,915,764.32 |
| 2026-04-22 | 33.4941 | 33.4941 | 33.4942 | 191,945,753.89 |
| 2026-04-21 | 33.4297 | 33.4297 | 33.4298 | 191,514,472.01 |
| 2026-04-20 | 33.3067 | 33.3067 | 33.3068 | 190,817,600.10 |
| 2026-04-17 | 33.3185 | 33.3185 | 33.3186 | 190,718,579.10 |
| 2026-04-16 | 33.4704 | 33.4704 | 33.4705 | 191,581,000.83 |
| 2026-04-10 | 33.5030 | 33.5030 | 33.5031 | 191,664,186.06 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4488
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4488
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4489
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,082,164.88
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.2799
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.2799
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.2800
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,070,115.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.3202
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.3202
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.3203
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,915,764.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4941
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4941
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4942
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,945,753.89
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4297
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4297
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4298
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,514,472.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.3067
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.3067
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.3068
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,817,600.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.3185
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.3185
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.3186
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,718,579.10
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.4704
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.4704
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.4705
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,581,000.83
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.5030
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.5030
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.5031
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,664,186.06
|
