มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน

ราคา ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
2026-05-13 33.8067 33.8067 33.8068 190,304,664.21
2026-05-12 33.6618 33.6618 33.6619 189,405,604.69
2026-05-11 33.7158 33.7158 33.7159 189,713,031.39
2026-05-08 33.7911 33.7911 33.7912 190,184,531.44
2026-05-07 33.8310 33.8310 33.8311 190,754,867.45
2026-05-06 33.8192 33.8192 33.8193 192,555,925.22
2026-05-05 33.6109 33.6109 33.6110 191,420,404.24
2026-04-30 33.6485 33.6485 33.6486 192,088,266.41
2026-04-29 33.6448 33.6448 33.6449 191,963,278.46
ราคา ณ วันที่
2026-05-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8067
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8067
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8068
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,304,664.21
ราคา ณ วันที่
2026-05-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6618
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6618
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6619
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
189,405,604.69
ราคา ณ วันที่
2026-05-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.7158
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7158
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7159
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
189,713,031.39
ราคา ณ วันที่
2026-05-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.7911
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.7911
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.7912
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,184,531.44
ราคา ณ วันที่
2026-05-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8310
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8310
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8311
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
190,754,867.45
ราคา ณ วันที่
2026-05-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.8192
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.8192
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.8193
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
192,555,925.22
ราคา ณ วันที่
2026-05-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6109
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6109
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6110
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,420,404.24
ราคา ณ วันที่
2026-04-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6485
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6485
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6486
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
192,088,266.41
ราคา ณ วันที่
2026-04-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.6448
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.6448
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.6449
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
191,963,278.46

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
เปรียบเทียบ