มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 65.3812 | 65.3812 | 65.3813 | 178,726,571.83 |
| 2026-05-12 | 64.5262 | 64.5262 | 64.5263 | 176,479,486.55 |
| 2026-05-11 | 64.5414 | 64.5414 | 64.5415 | 176,526,150.04 |
| 2026-05-08 | 64.9525 | 64.9525 | 64.9526 | 177,781,608.86 |
| 2026-05-07 | 65.1076 | 65.1076 | 65.1077 | 178,263,541.82 |
| 2026-05-06 | 65.2441 | 65.2441 | 65.2442 | 178,893,855.00 |
| 2026-05-05 | 64.2840 | 64.2840 | 64.2841 | 176,324,993.78 |
| 2026-04-30 | 64.2578 | 64.2578 | 64.2579 | 176,396,468.41 |
| 2026-04-29 | 64.3315 | 64.3315 | 64.3316 | 176,566,824.99 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-13
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
65.3812
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
65.3812
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
65.3813
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
178,726,571.83
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.5262
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.5262
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.5263
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,479,486.55
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.5414
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.5414
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.5415
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,526,150.04
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.9525
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.9525
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.9526
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,781,608.86
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
65.1076
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
65.1076
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
65.1077
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
178,263,541.82
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
65.2441
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
65.2441
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
65.2442
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
178,893,855.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.2840
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.2840
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.2841
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,324,993.78
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.2578
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.2578
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.2579
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,396,468.41
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-04-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
64.3315
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
64.3315
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
64.3316
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,566,824.99
|
