มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | 56.5678 | 56.5678 | 56.5679 | 269,534,880.32 |
| 2024-04-09 | 56.3693 | 56.3693 | 56.3694 | 268,350,147.77 |
| 2024-04-05 | 55.3401 | 55.3401 | 55.3402 | 264,304,854.68 |
| 2024-04-04 | 55.1773 | 55.1773 | 55.1774 | 263,608,071.75 |
| 2024-04-03 | 55.1613 | 55.1613 | 55.1614 | 263,598,021.79 |
| 2024-04-02 | 55.2741 | 55.2741 | 55.2742 | 264,323,631.59 |
| 2024-04-01 | 55.2333 | 55.2333 | 55.2334 | 264,129,883.62 |
| 2024-03-29 | 55.2205 | 55.2205 | 55.2206 | 263,953,195.53 |
| 2024-03-28 | 54.8680 | 54.8680 | 54.8681 | 262,740,588.91 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
56.5678
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
56.5678
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
56.5679
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
269,534,880.32
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
56.3693
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
56.3693
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
56.3694
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
268,350,147.77
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.3401
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.3401
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.3402
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
264,304,854.68
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.1773
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.1773
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.1774
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
263,608,071.75
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.1613
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.1613
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.1614
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
263,598,021.79
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.2741
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.2741
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.2742
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
264,323,631.59
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-04-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.2333
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.2333
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.2334
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
264,129,883.62
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-03-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
55.2205
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
55.2205
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
55.2206
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
263,953,195.53
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-03-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
54.8680
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
54.8680
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
54.8681
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
262,740,588.91
|
