มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 48.1814 | 48.1814 | 48.1815 | 213,642,697.84 |
| 2025-06-11 | 48.7738 | 48.7738 | 48.7739 | 216,205,732.01 |
| 2025-06-10 | 48.6273 | 48.6273 | 48.6274 | 215,610,488.25 |
| 2025-06-09 | 48.4243 | 48.4243 | 48.4244 | 214,672,247.73 |
| 2025-06-06 | 48.5584 | 48.5584 | 48.5585 | 215,218,603.76 |
| 2025-06-05 | 48.7492 | 48.7492 | 48.7493 | 216,028,939.71 |
| 2025-06-04 | 48.3858 | 48.3858 | 48.3859 | 214,607,754.74 |
| 2025-05-30 | 48.9028 | 48.9028 | 48.9029 | 216,986,927.11 |
| 2025-05-29 | 49.4718 | 49.4718 | 49.4719 | 219,060,173.62 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.1814
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.1814
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.1815
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
213,642,697.84
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.7738
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.7738
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.7739
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
216,205,732.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.6273
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.6273
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.6274
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
215,610,488.25
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.4243
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.4243
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.4244
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
214,672,247.73
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.5584
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.5584
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.5585
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
215,218,603.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.7492
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.7492
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.7493
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
216,028,939.71
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.3858
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.3858
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.3859
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
214,607,754.74
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.9028
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.9028
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.9029
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
216,986,927.11
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
49.4718
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
49.4718
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
49.4719
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,060,173.62
|
