มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 48.6200 | 48.6200 | 48.6201 | 222,711,704.68 |
| 2025-04-11 | 48.0494 | 48.0494 | 48.0495 | 220,667,438.43 |
| 2025-04-10 | 48.2893 | 48.2893 | 48.2894 | 221,877,581.76 |
| 2025-04-09 | 46.3053 | 46.3053 | 46.3054 | 213,318,358.04 |
| 2025-04-08 | 45.5616 | 45.5616 | 45.5617 | 209,924,349.30 |
| 2025-04-04 | 47.7054 | 47.7054 | 47.7055 | 219,878,183.51 |
| 2025-04-03 | 49.3286 | 49.3286 | 49.3287 | 227,254,816.31 |
| 2025-04-02 | 49.8287 | 49.8287 | 49.8288 | 229,538,094.31 |
| 2025-04-01 | 49.6817 | 49.6817 | 49.6818 | 228,853,249.48 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.6200
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.6200
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.6201
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
222,711,704.68
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.0494
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.0494
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.0495
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
220,667,438.43
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.2893
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.2893
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.2894
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
221,877,581.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-09
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
46.3053
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
46.3053
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
46.3054
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
213,318,358.04
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
45.5616
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
45.5616
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
45.5617
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
209,924,349.30
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
47.7054
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
47.7054
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
47.7055
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
219,878,183.51
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
49.3286
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
49.3286
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
49.3287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
227,254,816.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
49.8287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
49.8287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
49.8288
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
229,538,094.31
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
49.6817
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
49.6817
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
49.6818
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
228,853,249.48
|
