มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 71.3913 | 71.3913 | 71.3914 | 175,847,211.40 |
| 2026-08-10 | 71.6866 | 71.6866 | 71.6867 | 176,554,434.29 |
| 2026-08-07 | 71.6066 | 71.6066 | 71.6067 | 176,321,307.87 |
| 2026-08-06 | 71.7924 | 71.7924 | 71.7925 | 177,236,883.95 |
| 2026-08-05 | 71.2588 | 71.2588 | 71.2589 | 176,093,211.82 |
| 2026-08-04 | 71.5510 | 71.5510 | 71.5511 | 177,069,455.34 |
| 2026-08-03 | 71.6985 | 71.6985 | 71.6986 | 177,304,095.76 |
| 2026-07-31 | 71.7664 | 71.7664 | 71.7665 | 177,862,606.99 |
| 2026-07-30 | 70.8811 | 70.8811 | 70.8812 | 175,490,154.61 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.3913
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.3913
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.3914
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
175,847,211.40
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.6866
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.6866
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.6867
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,554,434.29
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.6066
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.6066
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.6067
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,321,307.87
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-06
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.7924
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.7924
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.7925
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,236,883.95
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-05
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.2588
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.2588
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.2589
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
176,093,211.82
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.5510
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.5510
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.5511
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,069,455.34
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-08-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.6985
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.6985
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.6986
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,304,095.76
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.7664
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.7664
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.7665
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,862,606.99
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
70.8811
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
70.8811
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
70.8812
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
175,490,154.61
|
