มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 72.0389 | 72.0389 | 72.0390 | 178,063,961.14 |
| 2026-07-23 | 71.6542 | 71.6542 | 71.6543 | 177,132,547.37 |
| 2026-07-22 | 71.6967 | 71.6967 | 71.6968 | 177,184,308.63 |
| 2026-07-21 | 72.5471 | 72.5471 | 72.5472 | 182,199,789.01 |
| 2026-07-20 | 72.3826 | 72.3826 | 72.3827 | 181,720,047.53 |
| 2026-07-17 | 71.8267 | 71.8267 | 71.8268 | 181,162,988.00 |
| 2026-07-16 | 71.4551 | 71.4551 | 71.4552 | 180,229,401.08 |
| 2026-07-15 | 71.0346 | 71.0346 | 71.0347 | 179,752,607.54 |
| 2026-07-14 | 70.9016 | 70.9016 | 70.9017 | 179,389,782.93 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
72.0389
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
72.0389
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
72.0390
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
178,063,961.14
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.6542
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.6542
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.6543
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,132,547.37
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.6967
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.6967
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.6968
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
177,184,308.63
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
72.5471
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
72.5471
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
72.5472
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
182,199,789.01
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
72.3826
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
72.3826
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
72.3827
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
181,720,047.53
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.8267
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.8267
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.8268
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
181,162,988.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.4551
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.4551
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.4552
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
180,229,401.08
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-15
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.0346
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.0346
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.0347
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
179,752,607.54
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-07-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
70.9016
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
70.9016
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
70.9017
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
179,389,782.93
|
